CPF
Dépôt
| Dénomination | CPF |
| Siren | 489779009 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8724 |
| Numéro de Gestion | 2006B01655 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94310 ORLY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 145.00 | 41 522.00 | 1 623.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 258.00 | 25 101.00 | 59 157.00 | 72 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 839.00 | 152 609.00 | 131 230.00 | 142 400.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 342 895.00 | 342 895.00 | 159 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 011.00 | 33 011.00 | 32 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 787 150.00 | 219 233.00 | 567 917.00 | 406 664.00 |
BT Marchandises | 16 073.00 | 16 073.00 | 11 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 081.00 | 2 513 081.00 | 780 184.00 | |
BZ Autres créances | 731 738.00 | 731 738.00 | 524 609.00 | |
CF Disponibilités | 19 863.00 | 19 863.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 772.00 | 38 772.00 | 11 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 319 526.00 | 3 319 526.00 | 1 327 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 675.00 | 219 233.00 | 3 887 443.00 | 1 733 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 906.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 491 374.00 | 468 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 228.00 | 23 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 357 602.00 | 601 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 676.00 | 90 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 111.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | 79 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 429.00 | 611 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 434.00 | 346 625.00 | ||
EA Autres dettes | 6 791.00 | 4 876.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 529 840.00 | 1 132 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 443.00 | 1 733 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 840.00 | 1 076 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 110 760.00 | 120 542.00 | 231 302.00 | 288 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 760.00 | 120 542.00 | 231 302.00 | 288 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 645.00 | 134 084.00 | ||
FQ Autres produits | 5 013 010.00 | 3 507 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 287 957.00 | 3 930 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 966.00 | 1 150.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 966.00 | -1 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 259 603.00 | 2 408 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 386.00 | 32 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 270 751.00 | 1 027 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 546 384.00 | 450 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 801.00 | 47 823.00 | ||
GE Autres charges | 490.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 229 926.00 | 3 967 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 058 031.00 | -37 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 256.00 | 537.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 940.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 256.00 | 74 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 256.00 | 74 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 063 287.00 | 37 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 385.00 | 1 394.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 530.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 385.00 | 80 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 1 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482.00 | 90 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 91 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 651.00 | -11 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 326 710.00 | 3 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 598.00 | 4 085 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 370.00 | 4 062 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 228.00 | 23 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 545.00 | 5 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 271.00 | 39 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 997.00 | 183 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 814.00 | 228 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 200.00 | 368 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375 907.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 200.00 | 787 150.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 545.00 | 3 977.00 | 41 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 604.00 | 60 699.00 | 6 592.00 | 177 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 149.00 | 64 676.00 | 6 592.00 | 219 233.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 342 895.00 | 342 895.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 011.00 | 33 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 513 081.00 | 2 513 081.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | ||
VB T. V. A. | 77 396.00 | 77 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 514.00 | 641 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 772.00 | 38 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 497.00 | 3 659 497.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 055.00 | 56 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 429.00 | 483 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 584.00 | 78 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 925.00 | 152 925.00 | ||
VW T.V.A. | 328 638.00 | 328 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 287.00 | 52 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 877 111.00 | 877 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 448 000.00 | 448 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 440.00 | 2 485 440.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 033.00 | |||