FCI - FINANCES CREATION INNOVATION
Dépôt
| Dénomination | FCI - FINANCES CREATION INNOVATION |
| Siren | 489993816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 2433 |
| Numéro de Gestion | 2006B01676 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 71 128.00 | 44 481.00 | 26 646.00 | |
CU Autres participations | 4 510 000.00 | 1 000 000.00 | 3 510 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 874.00 | 19 874.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 601 002.00 | 1 044 481.00 | 3 556 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 237.00 | 66 237.00 | ||
BZ Autres créances | 1 145 810.00 | 1 145 810.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 121 114.00 | 121 114.00 | ||
CF Disponibilités | 162 177.00 | 162 177.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 495 943.00 | 1 495 943.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 945.00 | 1 044 481.00 | 5 052 464.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 175 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 217 510.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 597 057.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 281.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 791.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 155 738.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 121.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 269.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 335.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 896 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 464.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 725 732.00 | 725 732.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 732.00 | 725 732.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 726 135.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 179 115.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 139.00 | |||
FY Salaires et traitements | 320 995.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 811.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 610.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 646 671.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 465.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 465.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 474.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 135.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 345.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 791.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 517.00 | 6 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529 874.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 392.00 | 6 611.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 128.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 529 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 601 002.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 871.00 | 7 610.00 | 44 481.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 871.00 | 7 610.00 | 44 481.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 874.00 | 19 874.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 237.00 | 66 237.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 761.00 | 146 761.00 | ||
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
VP Divers | 5 191.00 | 5 191.00 | ||
VC Groupe et associés | 987 422.00 | 987 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 526.00 | 1 212 651.00 | 19 874.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 071.00 | 34 071.00 | ||
VW T.V.A. | 39 663.00 | 39 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 761 120.00 | 761 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 725.00 | 876 725.00 | 20 000.00 | |