RESIDALYA LE ROVE
Dépôt
| Dénomination | RESIDALYA LE ROVE |
| Siren | 490173614 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46000 |
| Numéro de Gestion | 2013B06670 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 518.00 | 4 685.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 111.00 | 163 199.00 | 47 913.00 | 29 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 837.00 | 623 333.00 | 612 504.00 | 595 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 411.00 | 1 411.00 | 37 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 161 050.00 | 161 050.00 | 152 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 614 612.00 | 787 049.00 | 827 563.00 | 815 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 282.00 | 16 282.00 | 15 232.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 046.00 | 6 046.00 | 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 312.00 | 11 087.00 | 110 225.00 | 58 136.00 |
BZ Autres créances | 99 500.00 | 99 500.00 | 77 654.00 | |
CF Disponibilités | 101 976.00 | 101 976.00 | 7 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 775.00 | 163 775.00 | 5 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 508 891.00 | 11 087.00 | 497 804.00 | 164 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 503.00 | 798 136.00 | 1 325 367.00 | 980 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 494.00 | 4 494.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 153.00 | 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 193.00 | 153 846.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 833.00 | 1 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 673.00 | 175 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 239.00 | 138 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 520.00 | 151 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 894.00 | 143 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 941.00 | 229 093.00 | ||
EA Autres dettes | 338 101.00 | 193 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 198 694.00 | 856 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 367.00 | 1 032 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 350 595.00 | 3 350 595.00 | 3 187 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 595.00 | 3 350 595.00 | 3 187 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 697.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 087.00 | 32 902.00 | ||
FQ Autres produits | 106.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 384 485.00 | 3 225 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 873.00 | 186 530.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 050.00 | 717.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 208 750.00 | 1 163 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 090.00 | 97 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 234 630.00 | 1 173 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 240.00 | 414 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 875.00 | 152 169.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 087.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000.00 | |||
GE Autres charges | 575.00 | 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 386 070.00 | 3 189 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 585.00 | 36 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 358.00 | 4 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 358.00 | 4 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 358.00 | -4 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 943.00 | 32 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 721.00 | 92 290.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 1 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 222.00 | 93 354.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 9 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 9 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 461.00 | 83 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 675.00 | -38 385.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 707.00 | 3 318 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 514.00 | 3 165 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 193.00 | 153 846.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 482.00 | 183 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 170.00 | 8 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 652.00 | 197 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 947.00 | 1 448 359.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 947.00 | 1 614 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 174.00 | 147 358.00 | 786 532.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 174.00 | 147 875.00 | 787 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 087.00 | 11 087.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 087.00 | 11 087.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 087.00 | 19 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 161 050.00 | 161 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 860.00 | 28 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 452.00 | 92 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
VB T. V. A. | 32 276.00 | 32 276.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 675.00 | 64 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 775.00 | 163 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 637.00 | 355 727.00 | 189 910.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 979.00 | 22 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 260.00 | 28 815.00 | 73 444.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 520.00 | 152 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 894.00 | 348 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 370.00 | 78 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 877.00 | 140 877.00 | ||
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 470.00 | 11 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 216 476.00 | 216 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 625.00 | 121 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 694.00 | 972 730.00 | 225 964.00 | |