FINANCIERE GH
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GH |
| Siren | 490191517 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4483 |
| Numéro de Gestion | 2006B00287 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 28 262.00 | 28 262.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 914.00 | 16 914.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
CU Autres participations | 18 818 439.00 | 660 000.00 | 18 158 439.00 | 17 905 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 780.00 | 190 780.00 | 177 173.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 29 965.00 | 29 965.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 086 561.00 | 707 377.00 | 18 379 184.00 | 18 082 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | 141 776.00 | |
BZ Autres créances | 588 823.00 | 588 823.00 | 379 969.00 | |
CF Disponibilités | 429 638.00 | 429 638.00 | 1 735 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 614.00 | 17 614.00 | 10 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 040 414.00 | 1 040 414.00 | 2 267 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 126 975.00 | 707 377.00 | 19 419 598.00 | 20 350 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 173.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 681 000.00 | 3 681 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 338.00 | 162 781.00 | ||
DG Autres réserves | 813 998.00 | 575 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 604.00 | 251 125.00 | ||
DK Provisions réglementées | 157 912.00 | 51 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 682 853.00 | 4 722 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 729 542.00 | 12 798 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 014.00 | 2 047 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 142.00 | 5 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 047.00 | 15 575.00 | ||
EA Autres dettes | 760 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 736 745.00 | 15 628 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 419 598.00 | 20 350 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 856.00 | 3 925 438.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 402 000.00 | 234 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | 234 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 610.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 402 000.00 | 235 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 596.00 | 24 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 1 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 000.00 | 84 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 630.00 | 98 448.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 334 887.00 | 208 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 113.00 | 26 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 992 252.00 | 300 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 807.00 | 2 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 620.00 | 1 648.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 996 679.00 | 304 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 675.00 | 70 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 675.00 | 70 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 845 003.00 | 233 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 912 116.00 | 260 271.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 932.00 | 43 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 932.00 | 43 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 932.00 | -43 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 420.00 | -34 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 679.00 | 539 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 075.00 | 288 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 604.00 | 251 125.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 742 961.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 790 338.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 914.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 039 184.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 086 561.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 262.00 | 28 262.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 914.00 | 16 914.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 377.00 | 47 377.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 51 981.00 | 105 932.00 | 157 912.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 981.00 | 105 932.00 | 157 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 932.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 190 780.00 | 190 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 340.00 | |||
VP Divers | 588 823.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 557.00 | 610 777.00 | 190 780.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 729 542.00 | 1 093 652.00 | 5 545 853.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 013.00 | 732 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 142.00 | 29 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 047.00 | 20 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 001.00 | 1 226 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 736 745.00 | 3 100 856.00 | 5 545 853.00 | 5 090 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 415.00 | |||