LA PORTE DE LA PART DIEU
Dépôt
| Dénomination | LA PORTE DE LA PART DIEU |
| Siren | 490227402 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75801 |
| Numéro de Gestion | 2006B10349 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 182.00 | 218 343.00 | 18 839.00 | |
AN Terrains | 1 251 068.00 | 1 251 068.00 | ||
AP Constructions | 10 552 806.00 | 2 130 791.00 | 8 422 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720 005.00 | 1 450 926.00 | 1 269 078.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 668.00 | 14 668.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 927 521.00 | 10 906 823.00 | 16 020 698.00 | |
BT Marchandises | 33 861.00 | 33 861.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 101 574.00 | 411.00 | 101 163.00 | |
BZ Autres créances | 483 214.00 | 483 214.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 411 572.00 | 1 411 572.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 219.00 | 61 219.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 295 422.00 | 411.00 | 2 295 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 222 944.00 | 10 907 234.00 | 18 315 710.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 2 066 743.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 292.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 202 736.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 936 898.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 549.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 763.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 380.00 | |||
EA Autres dettes | 357 226.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 112 973.00 | 1.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 315 710.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 746 163.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 346.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 146 267.00 | 12 146 267.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 146 267.00 | 12 146 267.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 024.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 798.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 249 118.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 854.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 779.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 650 375.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 816 287.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 455 411.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 719 850.00 | |||
FZ Charges sociales | 393 823.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 526 618.00 | |||
GE Autres charges | 1 277 968.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 955 970.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 293 148.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 037.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 037.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 061.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 218 061.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -215 023.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 078 124.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 053.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 053.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 003.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 985 882.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 268 210.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 172 917.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 292.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 298.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 274 383.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 764 292.00 | 208 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 002 114.00 | 208 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | 237 183.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 351.00 | 26 690 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 840.00 | 26 927 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 090.00 | 6 616.00 | 1 918.00 | 218 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439 447.00 | 1 550 708.00 | 80 539.00 | 10 688 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 653 537.00 | 1 557 324.00 | 82 457.00 | 10 906 823.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 575.00 | 101 575.00 | ||
VP Divers | 483 215.00 | 483 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 219.00 | 61 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 159.00 | 646 009.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 347.00 | 761 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 175 552.00 | 1 808 896.00 | 7 798 349.00 | 1 568 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 550.00 | 1 107 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 764.00 | 699 764.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 226.00 | 357 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 112 819.00 | 4 746 164.00 | 7 798 349.00 | 1 568 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 186 768.00 | |||