TERRANOVA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | TERRANOVA FINANCE |
| Siren | 490383601 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12524 |
| Numéro de Gestion | 2006B00861 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 LA CHAPELLE JANSON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 98 834.00 | 98 834.00 | 98 834.00 | |
AP Constructions | 484 107.00 | 194 272.00 | 289 835.00 | 315 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 833.00 | 291.00 | 5 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 1 479.00 | 1 296.00 | 228.00 |
CU Autres participations | 554 697.00 | 554 697.00 | 554 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 146 246.00 | 196 041.00 | 950 205.00 | 969 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 501.00 | 113 501.00 | 8 029.00 | |
BZ Autres créances | 5 164.00 | 5 164.00 | 6 514.00 | |
CF Disponibilités | 1 735.00 | 1 735.00 | 1 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 400.00 | 120 400.00 | 16 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 646.00 | 196 041.00 | 1 070 605.00 | 985 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | ||
DG Autres réserves | 129 871.00 | 207 218.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 854.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 093.00 | 11 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 466 618.00 | 524 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 520.00 | 109 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 482.00 | 262 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 887.00 | 52 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 098.00 | 36 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 603 986.00 | 460 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 605.00 | 985 693.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 352 482.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 348 347.00 | 348 347.00 | 287 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 347.00 | 348 347.00 | 287 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 006.00 | 13 570.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 367 359.00 | 300 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 265.00 | 52 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | 16 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 905.00 | 127 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 107.00 | 53 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 819.00 | 26 432.00 | ||
GE Autres charges | 362.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 340 523.00 | 276 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 836.00 | 24 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 582.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 582.00 | 20 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 286.00 | 27 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 286.00 | 27 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 704.00 | -7 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 132.00 | 16 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 650.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 4 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 141.00 | 320 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 048.00 | 308 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 093.00 | 11 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 149.00 | 7 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 046.00 | 7 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | 554 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 200.00 | 1 146 246.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 223.00 | 26 819.00 | 196 041.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 223.00 | 26 819.00 | 196 041.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 582.00 | 582.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 782.00 | 31 782.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 782.00 | 31 782.00 | ||
UG ‐ Financières | 582.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 113 501.00 | 113 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | ||
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 665.00 | 118 665.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 274.00 | 26 148.00 | 58 126.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 887.00 | 63 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 090.00 | 46 090.00 | ||
VW T.V.A. | 23 312.00 | 23 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 363 386.00 | 363 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 986.00 | 545 860.00 | 58 126.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 074.00 | |||