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GENCLIS

Dépôt

DénominationGENCLIS
Siren490431574
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt5113
Numéro de Gestion2006B00536
Code Activité7219Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse54500 VANDOEUVRE LES NANCY
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 622 162.00 222 609.00 399 552.00
AH Fonds commercial 4 997 381.00 4 997 381.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 284 226.00 189 152.00 95 074.00
AT Autres immobilisations corporelles 206 564.00 180 259.00 26 305.00
BH Autres immobilisations financières 9 688.00 9 688.00
BJ TOTAL (I) 6 120 024.00 592 020.00 5 528 003.00
BR Produits intermédiaires et finis 754 444.00 754 444.00
BT Marchandises 18 822.00 18 822.00
BX Clients et comptes rattachés 397 572.00 300 470.00 97 102.00
BZ Autres créances 771 623.00 771 623.00
CF Disponibilités 1 040.00 1 040.00
CH Charges constatées d’avance 434.00 434.00
CJ TOTAL (II) 1 943 937.00 300 470.00 1 643 467.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 063 962.00 892 490.00 7 171 471.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 607 283.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15 358 237.00
DH Report à nouveau -16 228 981.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 759 473.00
DL TOTAL (I) 1 496 013.00
DN Avances conditionnées 1 200 000.00
DO TOTAL (II) 1 200 000.00
DQ Provisions pour charges 95 287.00
DR TOTAL (IV) 95 287.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 459 050.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 857 126.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 000 626.00
DY Dettes fiscales et sociales 796 665.00
EA Autres dettes 216 702.00
EB Produits constatés d’avance (2) 50 000.00
EC TOTAL (IV) 4 380 170.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 171 471.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 097 235.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 224 919.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 645 351.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 469 531.00 114 417.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 689.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 124 570.00 114 417.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 807.00 5 619 544.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 93 156.00 490 792.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 689.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 118 963.00 6 120 024.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 208 629.00 39 788.00 25 807.00 222 610.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 445 605.00 16 962.00 93 156.00 369 411.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 654 234.00 56 750.00 118 963.00 592 021.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 95 287.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 90 497.00 4 790.00 95 287.00
7C TOTAL GENERAL 90 497.00 4 790.00 95 287.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 790.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 689.00 9 689.00
UX Autres créances clients 397 572.00 397 572.00
VP Divers 771 624.00 771 624.00
VS Charges constatées d’avance 434.00 434.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 179 319.00 1 169 630.00 9 689.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 224 920.00 224 920.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 234 131.00 951 196.00 282 935.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 000 627.00 1 000 627.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 796 665.00 796 665.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 073 828.00 1 073 828.00
8L Produits constatés d’avance 50 000.00 50 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 380 171.00 4 097 236.00 282 935.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 156 804.00