GENCLIS
Dépôt
| Dénomination | GENCLIS |
| Siren | 490431574 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5113 |
| Numéro de Gestion | 2006B00536 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54500 VANDOEUVRE LES NANCY |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 162.00 | 222 609.00 | 399 552.00 | |
AH Fonds commercial | 4 997 381.00 | 4 997 381.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 226.00 | 189 152.00 | 95 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 564.00 | 180 259.00 | 26 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | 9 688.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 120 024.00 | 592 020.00 | 5 528 003.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 754 444.00 | 754 444.00 | ||
BT Marchandises | 18 822.00 | 18 822.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 397 572.00 | 300 470.00 | 97 102.00 | |
BZ Autres créances | 771 623.00 | 771 623.00 | ||
CF Disponibilités | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 943 937.00 | 300 470.00 | 1 643 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 962.00 | 892 490.00 | 7 171 471.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 607 283.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 358 237.00 | |||
DH Report à nouveau | -16 228 981.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 473.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 496 013.00 | |||
DN Avances conditionnées | 1 200 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 95 287.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 287.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 050.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 626.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 796 665.00 | |||
EA Autres dettes | 216 702.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 380 170.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 471.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 235.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 919.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 531.00 | 114 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 570.00 | 114 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 807.00 | 5 619 544.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 156.00 | 490 792.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 963.00 | 6 120 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 629.00 | 39 788.00 | 25 807.00 | 222 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 605.00 | 16 962.00 | 93 156.00 | 369 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 234.00 | 56 750.00 | 118 963.00 | 592 021.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 497.00 | 4 790.00 | 95 287.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 497.00 | 4 790.00 | 95 287.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 790.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | 9 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 397 572.00 | 397 572.00 | ||
VP Divers | 771 624.00 | 771 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 319.00 | 1 169 630.00 | 9 689.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 920.00 | 224 920.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 131.00 | 951 196.00 | 282 935.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 627.00 | 1 000 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 665.00 | 796 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 828.00 | 1 073 828.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 171.00 | 4 097 236.00 | 282 935.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 804.00 | |||