GROUPE MOZAIK
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MOZAIK |
| Siren | 490559150 |
| Cloture | 30/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11230 |
| Numéro de Gestion | 2006B01978 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13685 AUBAGNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 87 535.00 | 37 465.00 | 49 965.00 |
AN Terrains | 32 700.00 | 32 700.00 | ||
AP Constructions | 294 300.00 | 4 903.00 | 289 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 001.00 | 26 659.00 | 5 342.00 | 1 205.00 |
CU Autres participations | 4 667 981.00 | 4 667 981.00 | 4 567 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 152 072.00 | 119 097.00 | 5 032 975.00 | 4 618 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | |||
BT Marchandises | 2 691.00 | 2 691.00 | 3 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 664.00 | 34 664.00 | 9 824.00 | |
BZ Autres créances | 71 631.00 | 71 631.00 | 55 764.00 | |
CF Disponibilités | 155 388.00 | 155 388.00 | 98 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 098.00 | 46 098.00 | 37 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 310 472.00 | 310 472.00 | 205 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 545.00 | 119 097.00 | 5 343 447.00 | 4 824 222.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 260 390.00 | 472 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 405.00 | 830 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 989 695.00 | 2 727 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 005.00 | 1 077 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 330.00 | 908 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 240.00 | 35 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 633.00 | 45 599.00 | ||
EA Autres dettes | 16 544.00 | 29 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 353 752.00 | 2 097 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 447.00 | 4 824 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 610.00 | 1 421 345.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 598.00 | 598.00 | 1 495.00 | |
FG Production vendue services | 447 307.00 | 447 307.00 | 399 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 905.00 | 447 905.00 | 400 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 128.00 | 175.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 683.00 | 2 026.00 | ||
FQ Autres produits | 360.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 480 075.00 | 403 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 990.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 598.00 | -1 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 395 772.00 | 222 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | 3 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 610.00 | 76 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 363.00 | 26 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 770.00 | 18 840.00 | ||
GE Autres charges | 753.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 503 693.00 | 350 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 618.00 | 52 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 373 615.00 | 839 190.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 968.00 | 18 351.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 801.00 | 570.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 406 384.00 | 858 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 769.00 | 59 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 769.00 | 59 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 344 615.00 | 798 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 997.00 | 851 022.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 936.00 | 1 575.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 936.00 | 443 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 936.00 | 6 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | 27 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 459.00 | 1 711 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 054.00 | 880 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 405.00 | 830 320.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 638.00 | 23 526.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 683.00 | 2 026.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | 332 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567 571.00 | 100 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 068.00 | 433 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 668 071.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 152 072.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 035.00 | 12 500.00 | 87 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 292.00 | 6 270.00 | 31 562.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 327.00 | 18 770.00 | 119 097.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 664.00 | 34 664.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 874.00 | 29 874.00 | ||
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 570.00 | 26 570.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 098.00 | 46 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 483.00 | 152 393.00 | 90.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 286.00 | 185 144.00 | 771 397.00 | 520 745.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | ||
VW T.V.A. | 9 651.00 | 9 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 804 830.00 | 804 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 544.00 | 16 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 752.00 | 1 061 610.00 | 771 397.00 | 520 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 536 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 073.00 | |||