AMBROISIE CAPITAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AMBROISIE CAPITAL HOLDING |
| Siren | 490595345 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114265 |
| Numéro de Gestion | 2006B18770 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 788.00 | 675 055.00 | 4 732.00 | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 774.00 | 230 449.00 | 73 324.00 | 80 495.00 |
AX Avances et acomptes | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
CU Autres participations | 155 224 389.00 | 143 313 956.00 | 11 910 433.00 | 11 910 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681 159.00 | 681 159.00 | 639 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 903 208.00 | 144 219 461.00 | 12 683 747.00 | 12 640 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | 540 000.00 | 780 000.00 | |
BZ Autres créances | 796 290.00 | 796 290.00 | 531 763.00 | |
CF Disponibilités | 5 503.00 | 5 503.00 | 17 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 058.00 | 54 058.00 | 205 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 851.00 | 1 395 851.00 | 1 535 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 299 059.00 | 144 219 461.00 | 14 079 598.00 | 14 175 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 864 245.00 | 28 864 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 412.00 | 799 412.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 096 078.00 | 5 096 078.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 434 727.00 | -29 212 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 557.00 | -222 117.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 225 326.00 | 4 225 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 147 777.00 | 9 550 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 729.00 | 69 005.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 729.00 | 69 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 179.00 | 372 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 231.00 | 265 049.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 828.00 | |||
EA Autres dettes | 4 300 563.00 | 3 918 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 837 093.00 | 4 556 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 079 598.00 | 14 175 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837 093.00 | 4 556 101.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 642 329.00 | 1 157 934.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 329.00 | 1 157 934.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 642 329.00 | 1 157 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 917 017.00 | 1 007 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 090.00 | 56 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 756.00 | 231 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 591.00 | 113 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 348.00 | 34 636.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 368 803.00 | 1 443 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -726 474.00 | -286 008.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 104.00 | 6 534.00 | ||
GN Différences positives de change | 192 042.00 | 44.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199 148.00 | 6 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 695.00 | 18 151.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84 876.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 695.00 | 103 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 180 453.00 | -96 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -546 021.00 | -382 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 754.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 153.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 725.00 | 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 725.00 | 40 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -269 189.00 | -119 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 477.00 | 1 205 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 034.00 | 1 427 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 557.00 | -222 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 149.00 | 361.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 873.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 863 422.00 | 42 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 845 445.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 788.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 905 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 903 208.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 701.00 | 5 716.00 | 361.00 | 675 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 378.00 | 68 061.00 | 58 990.00 | 230 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 079.00 | 73 777.00 | 59 351.00 | 905 505.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 225 326.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 225 326.00 | 4 225 326.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 729.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 005.00 | 25 724.00 | 94 729.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 294 331.00 | 25 724.00 | 4 320 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 724.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 681 159.00 | |||
UX Autres créances clients | 540 000.00 | |||
VP Divers | 796 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 058.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 507.00 | 1 390 348.00 | 681 159.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 179.00 | 215 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 231.00 | 312 231.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300 563.00 | 4 300 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 093.00 | 4 837 093.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||