SMA VAUTUBIERE
Dépôt
| Dénomination | SMA VAUTUBIERE |
| Siren | 490598224 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2924 |
| Numéro de Gestion | 2006B00479 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13580 LA FARE LES OLIVIERS |
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
AP Constructions | 136 890.00 | 133 487.00 | 3 404.00 | 11 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 057.00 | 637 073.00 | 96 985.00 | 111 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 667.00 | 489 395.00 | 182 273.00 | 255 108.00 |
AX Avances et acomptes | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 929 596.00 | 929 596.00 | 929 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 476 565.00 | 1 261 158.00 | 1 215 407.00 | 1 307 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | 2 280.00 | 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068 282.00 | 6 068 282.00 | 5 193 046.00 | |
BZ Autres créances | 3 825 322.00 | 3 825 322.00 | 4 019 801.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 107 900.00 | 1 166.00 | 4 106 734.00 | 4 441 615.00 |
CF Disponibilités | 589 102.00 | 589 102.00 | 1 732 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 570.00 | 55 570.00 | 53 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 648 455.00 | 1 166.00 | 14 647 289.00 | 15 440 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 125 020.00 | 1 262 324.00 | 15 862 696.00 | 16 748 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929 596.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 6 928 773.00 | 6 593 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 654.00 | 335 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 630 677.00 | 6 970 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 059.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 029 385.00 | 3 011 079.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 029 385.00 | 3 047 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 704.00 | 28 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 4 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748 049.00 | 5 564 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 860.00 | 1 073 293.00 | ||
EA Autres dettes | 247 872.00 | 60 284.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 202 634.00 | 6 730 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 862 696.00 | 16 748 146.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 202 634.00 | 6 714 307.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 137.00 | 31 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 548.00 | 48.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 889.00 | 31 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 392.00 | 1 545 765.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 929 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 392.00 | 2 476 565.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 317.00 | 112 159.00 | 72 522.00 | 1 259 954.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 521.00 | 112 159.00 | 72 522.00 | 1 261 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 029 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 047 137.00 | 435 313.00 | 1 453 066.00 | 2 029 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 255.00 | 1 166.00 | 16 255.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 255.00 | 1 166.00 | 16 255.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063 392.00 | 436 479.00 | 1 469 321.00 | 2 030 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 435 313.00 | 1 453 066.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 166.00 | 16 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 929 596.00 | 929 596.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 068 282.00 | 6 068 282.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | ||
VB T. V. A. | 383 371.00 | 383 371.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 170.00 | 273 170.00 | ||
VP Divers | 385 196.00 | 385 196.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 380 813.00 | 2 380 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 554.00 | 394 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 570.00 | 55 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 878 769.00 | 10 878 769.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 175.00 | 4 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 679.00 | 16 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748 049.00 | 4 748 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 069.00 | 76 069.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 101 479.00 | 101 479.00 | ||
VW T.V.A. | 843 612.00 | 843 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 700.00 | 125 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 872.00 | 247 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 634.00 | 6 202 634.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 529.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285.00 | |||