HOLDING HERIPRET SAS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING HERIPRET SAS |
| Siren | 490602893 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1204 |
| Numéro de Gestion | 2006B50138 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59570 BAVAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 057.00 | 103 832.00 | 10 225.00 | |
AH Fonds commercial | 366 093.00 | 366 093.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 8 692.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 62 325.00 | 35 058.00 | 27 266.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 493.00 | 11 493.00 | ||
CU Autres participations | 2 602 061.00 | 2 602 061.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 248 498.00 | 248 498.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | 8 364.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 421 583.00 | 147 582.00 | 3 274 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 601.00 | 4 601.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 87 344.00 | 87 344.00 | ||
BZ Autres créances | 1 348 050.00 | 1 348 050.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 314 530.00 | 314 530.00 | ||
CF Disponibilités | 313 104.00 | 313 104.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 37 076.00 | 37 076.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 104 705.00 | 2 104 705.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 288.00 | 147 582.00 | 5 378 706.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 114 882.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 620.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 076.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 824 578.00 | |||
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 798.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 138 798.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 559.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 698.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 051.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 690.00 | |||
EA Autres dettes | 100 831.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 415 330.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 706.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 642.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 723 598.00 | 723 598.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 598.00 | 723 598.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 147.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 745 751.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 242 424.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 872.00 | |||
FY Salaires et traitements | 318 310.00 | |||
FZ Charges sociales | 129 135.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 137.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 798.00 | |||
GE Autres charges | 15 780.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 747 455.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 704.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 389 903.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 395 661.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 963.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 963.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 381 698.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 994.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 680.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 455.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 171.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 092.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 472.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 620.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 115.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 770.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 15 715.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 316.00 | 10 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 201.00 | 1 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 072.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 588.00 | 12 143.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 510.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 149.00 | 2 858 923.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 149.00 | 3 421 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 468.00 | 3 364.00 | 103 832.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | 11 772.00 | 43 750.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 446.00 | 15 137.00 | 147 582.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 798.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 377.00 | 13 798.00 | 10 377.00 | 138 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 377.00 | 13 798.00 | 10 377.00 | 138 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 798.00 | 10 377.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 248 498.00 | 248 498.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 364.00 | 8 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 344.00 | 87 344.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 15 589.00 | ||
VB T. V. A. | 24 259.00 | 24 259.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 298 057.00 | 1 298 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 076.00 | 37 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 332.00 | 1 720 968.00 | 8 364.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 559.00 | 176 871.00 | 592 688.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 299.00 | 331 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 051.00 | 67 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 801.00 | 40 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 905.00 | 73 905.00 | ||
VW T.V.A. | 24 952.00 | 24 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 831.00 | 100 831.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 330.00 | 822 642.00 | 592 688.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 777.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | ||