STEF TRANSPORT MACON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MACON |
| Siren | 490675816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6316 |
| Numéro de Gestion | 2006B00584 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01750 REPLONGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | ||
AH Fonds commercial | 169 788.00 | 169 788.00 | 169 788.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
AN Terrains | 43 229.00 | 2 592.00 | 40 637.00 | 4 366.00 |
AP Constructions | 380 573.00 | 224 035.00 | 156 538.00 | 160 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 579.00 | 569 977.00 | 147 602.00 | 192 739.00 |
BF Prêts | 206 455.00 | 206 455.00 | 187 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 523 626.00 | 802 606.00 | 721 020.00 | 715 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 082.00 | 159 082.00 | 153 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 964.00 | 24 637.00 | 4 393 327.00 | 4 263 929.00 |
BZ Autres créances | 5 573 809.00 | 5 573 809.00 | 4 744 266.00 | |
CF Disponibilités | 812 130.00 | 812 130.00 | 705 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | 6 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 966 695.00 | 24 637.00 | 10 942 058.00 | 9 873 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 490 321.00 | 827 243.00 | 11 663 078.00 | 10 588 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 634 647.00 | 3 102 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 112.00 | 1 060 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 239.00 | 26 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 478 998.00 | 4 574 462.00 | ||
DP Provisions pour risques | 286 268.00 | 336 922.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 286 268.00 | 336 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | 1 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 613.00 | 57 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 366.00 | 3 160 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 152.00 | 2 411 736.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 808.00 | |||
EA Autres dettes | 106 002.00 | 42 961.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552.00 | 2 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 897 813.00 | 5 677 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 663 079.00 | 10 588 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 717 320.00 | 717 320.00 | 545 479.00 | |
FD Production vendue biens | 603.00 | 603.00 | ||
FG Production vendue services | 30 167 126.00 | 1 685 927.00 | 31 853 053.00 | 29 776 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 885 049.00 | 1 685 927.00 | 32 570 976.00 | 30 322 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 642 571.00 | 390 177.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 213 557.00 | 30 712 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 300 969.00 | 1 869 906.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 261.00 | 9 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 218 211.00 | 19 275 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 424 319.00 | 389 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 770 382.00 | 4 402 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 792 142.00 | 1 681 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 553.00 | 139 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 887.00 | 2 031.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 821.00 | 296 872.00 | ||
GE Autres charges | 1 086 635.00 | 1 011 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 983 658.00 | 29 077 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 229 899.00 | 1 634 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 646.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 316.00 | 2 070.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 962.00 | 2 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 581.00 | 2 220.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 893.00 | 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 474.00 | 2 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 488.00 | -761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 231 387.00 | 1 634 198.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 516.00 | 18 258.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 9 880.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 449.00 | 6 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 465.00 | 34 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 072.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 984.00 | 832.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 372.00 | 13 188.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 428.00 | 14 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 037.00 | 20 211.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 404.00 | 164 738.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 585 909.00 | 429 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 280 984.00 | 30 748 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 856 872.00 | 29 688 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 112.00 | 1 060 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 747.00 | 119 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 990.00 | 18 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 527.00 | 138 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 355.00 | 1 141 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 455.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 355.00 | 1 523 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 6 002.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 421.00 | 125 552.00 | 189 371.00 | 796 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 423.00 | 125 552.00 | 189 371.00 | 802 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 239.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 316.00 | 16 372.00 | 7 449.00 | 35 239.00 |
4A Provisions pour litiges | 256 821.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 447.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 922.00 | 256 821.00 | 307 475.00 | 286 268.00 |
6T Sur comptes clients | 13 640.00 | 13 887.00 | 2 890.00 | 24 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | 13 887.00 | 2 890.00 | 24 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 878.00 | 287 080.00 | 317 813.00 | 346 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 270 708.00 | 310 364.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 372.00 | 7 449.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 206 455.00 | 206 455.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 445.00 | 28 445.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 389 518.00 | 4 389 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | ||
VB T. V. A. | 442 778.00 | 442 778.00 | ||
VP Divers | 285 156.00 | 285 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 829 552.00 | 4 829 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 936.00 | 9 995 481.00 | 206 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 613.00 | 32 613.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 366.00 | 3 104 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 886 503.00 | 886 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 791.00 | 809 791.00 | ||
VW T.V.A. | 836 029.00 | 836 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 828.00 | 100 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 002.00 | 106 002.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 813.00 | 5 865 199.00 | 32 613.00 | |