QUALICONSULT IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | QUALICONSULT IMMOBILIER |
| Siren | 490676293 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9549 |
| Numéro de Gestion | 2010B00803 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 623.00 | 25 623.00 | 7 201.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 398.00 | 41 398.00 | ||
AP Constructions | 5 068.00 | 591.00 | 4 476.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 869.00 | 1 553 275.00 | 398 593.00 | 480 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 549.00 | 583 809.00 | 352 740.00 | 287 463.00 |
BF Prêts | 5 114.00 | 5 114.00 | 6 423.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 093.00 | 16 093.00 | 15 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 981 716.00 | 2 204 698.00 | 777 017.00 | 797 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 378.00 | 89 378.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 115 029.00 | 622 061.00 | 13 492 968.00 | 15 390 174.00 |
BZ Autres créances | 17 262 540.00 | 17 262 540.00 | 12 898 199.00 | |
CF Disponibilités | 1 579 524.00 | 1 579 524.00 | 4 033 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | 4 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 051 596.00 | 622 061.00 | 32 429 535.00 | 32 326 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 033 313.00 | 2 826 760.00 | 33 206 553.00 | 33 124 208.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 275 424.00 | 5 913 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 706.00 | 2 361 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 207 717.00 | 9 285 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 436 732.00 | 2 480 926.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 436 732.00 | 2 480 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 940.00 | 11 808 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 918 415.00 | 7 198 318.00 | ||
EA Autres dettes | 6 251 315.00 | 2 317 900.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 432.00 | 28 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 562 103.00 | 21 357 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 206 553.00 | 33 124 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 562 103.00 | 21 357 857.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 38 971 432.00 | 8 425.00 | 38 979 857.00 | 41 345 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 971 432.00 | 8 425.00 | 38 979 857.00 | 41 345 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 192.00 | 649 082.00 | ||
FQ Autres produits | 1 019.00 | -1 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 309 069.00 | 41 993 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -126 101.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 079 121.00 | 21 732 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357 904.00 | 1 207 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 184 598.00 | 10 740 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 737 070.00 | 4 181 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 300.00 | 399 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472 533.00 | 183 855.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 700.00 | 76 416.00 | ||
GE Autres charges | 2 893.00 | 2 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 138 020.00 | 38 524 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -828 951.00 | 3 469 791.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 957.00 | 46 233.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 152.00 | 9 363.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 110.00 | 55 596.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 380.00 | 9 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 380.00 | 9 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 729.00 | 45 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -771 221.00 | 3 515 716.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 221.00 | 16 134.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 221.00 | 32 134.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 492.00 | 219 661.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 215.00 | 661.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 707.00 | 220 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 485.00 | -188 187.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 012.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 685 082.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 393 401.00 | 42 081 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 471 107.00 | 39 720 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 706.00 | 2 361 434.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 222.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 615.00 | 5 068.00 | 360 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 205.00 | 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 041.00 | 5 068.00 | 363 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | 2 893 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | 21 208.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 418.00 | 2 981 717.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 021.00 | 9 001.00 | 67 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 502.00 | 373 299.00 | 10 124.00 | 2 137 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 523.00 | 382 300.00 | 10 124.00 | 2 204 699.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 106 422.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 330 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 480 926.00 | 60 700.00 | 104 894.00 | 2 436 732.00 |
6T Sur comptes clients | 336 142.00 | 472 533.00 | 186 614.00 | 622 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 142.00 | 472 533.00 | 186 614.00 | 622 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817 068.00 | 533 233.00 | 291 508.00 | 3 058 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 533 233.00 | 291 508.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 114.00 | 5 114.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 094.00 | 16 094.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 635 913.00 | 635 913.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 479 116.00 | 13 479 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 102.00 | 50 102.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 665.00 | 118 665.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327 977.00 | 1 327 977.00 | ||
VB T. V. A. | 1 359 016.00 | 1 359 016.00 | ||
VP Divers | 18 380.00 | 18 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 294 946.00 | 8 294 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 264.00 | 1 023 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 333 710.00 | 26 333 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 940.00 | 9 367 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716 837.00 | 1 716 837.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 607.00 | 1 159 607.00 | ||
VW T.V.A. | 3 534 375.00 | 3 534 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 597.00 | 507 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 125.00 | 1 181 125.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 432.00 | 24 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 491 912.00 | 17 491 912.00 | ||