TEREOS STARCH & SWEETENERS DVO
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH & SWEETENERS DVO |
| Siren | 490700895 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2789 |
| Numéro de Gestion | 2006B00114 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 242.00 | 49 242.00 | ||
AN Terrains | 330 638.00 | 139 804.00 | 190 834.00 | 207 817.00 |
AP Constructions | 6 313 985.00 | 2 664 539.00 | 3 649 446.00 | 3 944 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618 241.00 | 7 041 023.00 | 6 577 218.00 | 7 150 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 436.00 | 49 436.00 | 1 885.00 | |
AV Immobilisations en cours | 128 358.00 | 128 358.00 | 131 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | 315 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 609 900.00 | 9 944 044.00 | 10 665 856.00 | 11 751 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 925.00 | 206 925.00 | 114 307.00 | |
BN En cours de production de biens | 400 061.00 | 400 061.00 | 218 452.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 102 394.00 | 3 102 394.00 | 3 112 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 662.00 | 25 662.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 253 557.00 | 5 253 557.00 | 1 601 967.00 | |
BZ Autres créances | 4 394 770.00 | 4 394 770.00 | 9 405 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 738.00 | |||
CF Disponibilités | 591 678.00 | 591 678.00 | 79 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 975 046.00 | 13 975 046.00 | 14 594 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 584 945.00 | 9 944 044.00 | 24 640 901.00 | 26 345 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 485 054.00 | 365 605.00 | ||
DG Autres réserves | 5 216 025.00 | 4 946 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 788.00 | 2 388 979.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 875 464.00 | 2 548 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 777 331.00 | 20 249 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 597.00 | 5 839 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 169.00 | 50 353.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 055.00 | 164 553.00 | ||
EA Autres dettes | 56 250.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 500.00 | 41 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 863 571.00 | 6 095 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 640 901.00 | 26 345 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 944.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 308 503.00 | 11 763 167.00 | 28 071 670.00 | 30 934 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 308 503.00 | 11 763 167.00 | 28 071 670.00 | 30 934 693.00 |
FM Production stockée | 171 459.00 | -229 806.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 225.00 | 7 576.00 | ||
FQ Autres produits | 4 576.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 256 930.00 | 30 712 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 972 362.00 | 14 399 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92 618.00 | -27 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 935 484.00 | 11 091 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 375.00 | 141 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 255 530.00 | 1 227 194.00 | ||
GE Autres charges | 490.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 157 133.00 | 26 832 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 099 796.00 | 3 879 490.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 210.00 | 40 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 210.00 | 40 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 292.00 | 9 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 292.00 | 9 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 918.00 | 31 355.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 105 715.00 | 3 910 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 799.00 | 63 798.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 801.00 | 63 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 2.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 358.00 | 387 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 096.00 | 387 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 294.00 | -323 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 577 633.00 | 1 198 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 331 941.00 | 30 817 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 131 154.00 | 28 428 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 788.00 | 2 388 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 075 846.00 | 496 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | 120 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 440 088.00 | 616 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 654.00 | 20 440 658.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 315 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | 120 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 654.00 | 315 000.00 | 20 609 900.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | 49 242.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 639 272.00 | 1 255 530.00 | 9 894 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 514.00 | 1 255 530.00 | 9 944 044.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 875 464.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 548 905.00 | 390 358.00 | 63 799.00 | 2 875 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548 905.00 | 390 358.00 | 63 799.00 | 2 875 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 390 358.00 | 63 799.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 253 557.00 | |||
VB T. V. A. | 747 027.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 647 742.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 768 327.00 | 9 768 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 597.00 | 4 405 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 169.00 | 30 169.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 055.00 | 219 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 250.00 | 56 250.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 571.00 | 4 863 571.00 | ||