TEBA PAIL
Dépôt
| Dénomination | TEBA PAIL |
| Siren | 490736071 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 426 |
| Numéro de Gestion | 2006B00304 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53140 Pré en Pail Saint-Samson |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 602.00 | 26 746.00 | 856.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 812.00 | 292 840.00 | 25 972.00 | 39 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 200.00 | 72 479.00 | 63 721.00 | 59 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 960.00 | 4 960.00 | 4 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BF Prêts | 4 696.00 | 4 696.00 | 1 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 498 001.00 | 392 065.00 | 105 936.00 | 110 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | 4 585.00 | 3 087.00 | |
BT Marchandises | 96.00 | 96.00 | 1 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 339.00 | 14 798.00 | 192 541.00 | 143 833.00 |
BZ Autres créances | 37 419.00 | 37 419.00 | 25 128.00 | |
CF Disponibilités | 26 050.00 | 26 050.00 | 50 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | 3 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 278 699.00 | 14 798.00 | 263 901.00 | 227 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 700.00 | 406 863.00 | 369 837.00 | 337 186.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
DG Autres réserves | 27 462.00 | 14 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 518.00 | 12 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 080.00 | 39 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 063.00 | 10 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 450.00 | 71 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 601.00 | 122 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 285.00 | 93 283.00 | ||
EA Autres dettes | 359.00 | 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 312 757.00 | 297 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 837.00 | 337 186.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 146 372.00 | 146 372.00 | 138 858.00 | |
FD Production vendue biens | 79 085.00 | 79 085.00 | 82 637.00 | |
FG Production vendue services | 1 449 564.00 | 1 449 564.00 | 1 360 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 020.00 | 1 675 020.00 | 1 581 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 194.00 | 4 964.00 | ||
FQ Autres produits | 328.00 | 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 682 542.00 | 1 587 311.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 599.00 | 117 098.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 330.00 | -1 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 502 621.00 | 413 589.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 499.00 | -316.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 762 181.00 | 751 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 579.00 | 14 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 534.00 | 167 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 451.00 | 66 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 448.00 | 37 966.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 196.00 | 8 469.00 | ||
GE Autres charges | 1 473.00 | 2 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 913.00 | 1 577 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 629.00 | 10 062.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135.00 | 45.00 | ||
GN Différences positives de change | 53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 188.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 643.00 | 2 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 643.00 | 2 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 455.00 | -2 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 174.00 | 8 033.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 6 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 6 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 6 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 761.00 | 1 594 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 242.00 | 1 581 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 518.00 | 12 898.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 333.00 | 1 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 921.00 | 26 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 773.00 | 33 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 27 602.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | 459 973.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | 10 426.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 092.00 | 9 015.00 | 498 001.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 333.00 | 184.00 | 1 771.00 | 26 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 299.00 | 34 264.00 | 7 244.00 | 365 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 632.00 | 34 448.00 | 9 015.00 | 392 065.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 17 584.00 | 1 196.00 | 3 982.00 | 14 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 584.00 | 1 196.00 | 3 982.00 | 14 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 584.00 | 1 196.00 | 3 982.00 | 14 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 196.00 | 3 982.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 696.00 | 4 438.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 189.00 | |||
UX Autres créances clients | 171 150.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 005.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | |||
VB T. V. A. | 14 203.00 | |||
VP Divers | 4 154.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 165.00 | 252 407.00 | 5 758.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 601.00 | 147 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 134.00 | 31 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | ||
VW T.V.A. | 17 886.00 | 17 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 850.00 | 16 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 450.00 | 72 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 757.00 | 312 757.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 027.00 | |||