SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES |
| Siren | 490805108 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2683 |
| Numéro de Gestion | 2006B00474 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 MONDEVILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 353 617.00 | 353 617.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 230.00 | 8 995.00 | 4 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 323.00 | 92 349.00 | 387 975.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | 11.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 847 181.00 | 101 344.00 | 745 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 625.00 | 7 566.00 | 1 242 059.00 | |
BZ Autres créances | 1 060 398.00 | 1 060 398.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | 49 999.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 086.00 | 30 086.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 390 108.00 | 7 566.00 | 2 382 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 289.00 | 108 909.00 | 3 128 380.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | |||
DG Autres réserves | 613 341.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 568.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 203 009.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 361.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 773.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 727.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 386.00 | |||
EA Autres dettes | 2 791.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 915 371.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 380.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 182.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 413.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 405.00 | 45 405.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 375 131.00 | 6 375 131.00 | ||
FG Production vendue services | 70 362.00 | 70 362.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 899.00 | 6 490 899.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 652.00 | |||
FQ Autres produits | 75.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 498 626.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 008.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 591 545.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 705.00 | |||
FY Salaires et traitements | 331 322.00 | |||
FZ Charges sociales | 127 227.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 037.00 | |||
GE Autres charges | 7 716.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 154 560.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 066.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 307.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 307.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 153.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 153.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 154.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 220.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 081.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 105.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 447.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524 833.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 265.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 568.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 185.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 547.00 | 5 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 455.00 | 43 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 013.00 | 48 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 480 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 347.00 | 847 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 1 065.00 | 8 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 699.00 | 41 997.00 | 5 347.00 | 92 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 629.00 | 43 062.00 | 5 347.00 | 101 344.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 900.00 | 13 900.00 | 10 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 897.00 | 7 331.00 | 7 566.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 897.00 | 7 331.00 | 7 566.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 797.00 | 21 231.00 | 17 566.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 331.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 354.00 | 10 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 239 271.00 | 1 239 271.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | ||
VB T. V. A. | 109 379.00 | 109 379.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 927 367.00 | 927 367.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 683.00 | 20 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 086.00 | 30 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 109.00 | 2 340 109.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 361.00 | 215 945.00 | 144 062.00 | 18 355.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 727.00 | 731 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 421.00 | 64 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 048.00 | 83 048.00 | ||
VW T.V.A. | 364 782.00 | 364 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 598.00 | 1 470 182.00 | 144 062.00 | 18 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 959.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 999 638.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 732.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 598.00 | |||
ST Autres comptes | 257 577.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 591 545.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 369.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 336.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 705.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 287 111.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 536.00 | |||