PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 490921996 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 763 |
| Numéro de Gestion | 2006B70106 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 MONTCHANIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 212.00 | 36 140.00 | 9 072.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 70 244.00 | 5 000.00 | 65 244.00 | 65 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | 14 248.00 | ||
AN Terrains | 235 221.00 | 169 878.00 | 65 342.00 | 81 951.00 |
AP Constructions | 2 970 785.00 | 1 633 334.00 | 1 337 450.00 | 1 496 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 609.00 | 1 029 747.00 | 516 861.00 | 599 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 509.00 | 2 179 910.00 | 328 598.00 | 478 424.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 877.00 | 51 877.00 | 43 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 443 208.00 | 5 068 260.00 | 2 374 948.00 | 2 774 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 831.00 | 375 831.00 | 338 169.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 298 139.00 | 3 298 139.00 | 2 060 349.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 672 328.00 | 146 587.00 | 11 525 740.00 | 11 315 968.00 |
BZ Autres créances | 934 323.00 | 934 323.00 | 1 510 291.00 | |
CF Disponibilités | 2 263 707.00 | 2 263 707.00 | 699 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 260 774.00 | 260 774.00 | 174 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 805 103.00 | 146 587.00 | 18 658 515.00 | 16 098 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 248 311.00 | 5 214 847.00 | 21 033 464.00 | 18 873 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 740.00 | 1 085 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 259 975.00 | ||
DG Autres réserves | 3 666 779.00 | 2 726 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 004.00 | 1 306 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 495 524.00 | 8 379 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 299.00 | 73 239.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 167 000.00 | 164 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 205 299.00 | 237 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 368.00 | 510 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 084.00 | 315 757.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 549.00 | 76 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 383.00 | 5 934 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 462 558.00 | 3 117 917.00 | ||
EA Autres dettes | 113 887.00 | 177 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 808.00 | 124 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 332 640.00 | 10 256 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 033 464.00 | 18 873 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 139 986.00 | 9 908 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 383.00 | 28 383.00 | 123 459.00 | |
FD Production vendue biens | 636 285.00 | 636 285.00 | 557 439.00 | |
FG Production vendue services | 38 961 973.00 | 38 961 973.00 | 34 810 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 626 642.00 | 39 626 642.00 | 35 491 617.00 | |
FM Production stockée | 1 237 790.00 | 1 365 838.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 307.00 | 110 053.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 460.00 | 72 702.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 757.00 | 208 183.00 | ||
FQ Autres produits | 2 126.00 | 31 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 168 084.00 | 37 280 184.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 639.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 805 981.00 | 10 606 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 662.00 | -33 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 380 078.00 | 15 032 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 536 185.00 | 469 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 468 513.00 | 6 057 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 867 367.00 | 3 399 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 870 587.00 | 780 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 883.00 | 26 217.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | 94 355.00 | ||
GE Autres charges | 13 939.00 | 32 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 977 874.00 | 36 514 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 190 210.00 | 765 879.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 775.00 | 5 090.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 771.00 | 1 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 547.00 | 6 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 139.00 | 17 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 139.00 | 17 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 592.00 | -10 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 188 617.00 | 754 915.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 194.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 358.00 | 848 634.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 244.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 994.00 | 878 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 285.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 766.00 | 195 945.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 760.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 051.00 | 201 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 942.00 | 676 867.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 316.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 555 240.00 | 124 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 259 625.00 | 38 164 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 816 621.00 | 36 857 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 004.00 | 1 306 944.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 375 582.00 | 1 326 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 094.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916 864.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 477.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 435.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 377.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 443 208.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 118.00 | 5 270.00 | 55 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260 711.00 | 865 317.00 | 113 156.00 | 5 012 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310 829.00 | 870 587.00 | 113 156.00 | 5 068 260.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 167 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 299.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 239.00 | 3 000.00 | 34 940.00 | 205 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 239.00 | 3 000.00 | 34 940.00 | 205 299.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 877.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 246 386.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 425 942.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | |||
VB T. V. A. | 440 738.00 | |||
VP Divers | 282 369.00 | |||
VC Groupe et associés | 116 054.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 263.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 260 774.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 919 303.00 | 12 867 426.00 | 51 877.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 368.00 | 198 264.00 | 173 104.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 383.00 | 5 792 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 665 873.00 | 665 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 631.00 | 726 631.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 348.00 | 38 348.00 | ||
VW T.V.A. | 1 949 532.00 | 1 949 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 174.00 | 82 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 414 085.00 | 414 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 887.00 | 113 887.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 158 808.00 | 1 158 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 313 091.00 | 11 139 987.00 | 173 104.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 829.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 938.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | |||