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DLB INVESTISSEMENT

Dépôt

DénominationDLB INVESTISSEMENT
Siren490946415
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt43064
Numéro de Gestion2007B18075
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/06/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 2 716 299.00 2 716 299.00 2 716 299.00
AP Constructions 2 718 219.00 388 083.00 2 330 136.00 2 438 462.00
AT Autres immobilisations corporelles 114 576.00 38 174.00 76 402.00 87 860.00
CU Autres participations 17 078 437.00 10 563 894.00 6 514 543.00 10 326 126.00
BB Créances rattachées à des participations 199 800.00 199 800.00 199 800.00
BD Autres titres immobilisés 1 812 399.00 840 294.00 972 105.00 1 523 305.00
BH Autres immobilisations financières 29 641.00 29 641.00 29 641.00
BJ TOTAL (I) 24 669 371.00 11 830 445.00 12 838 927.00 17 321 493.00
BZ Autres créances 20 238 283.00 20 238 283.00 18 835 643.00
CF Disponibilités 844 333.00 844 333.00 750 255.00
CJ TOTAL (II) 21 082 616.00 21 082 616.00 19 585 897.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 45 751 988.00 11 830 445.00 33 921 543.00 36 907 390.00
CR Parts à plus d’un an 18 517 478.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 920 087.00 10 920 087.00
DD Réserve légale (1) 1 092 009.00 1 092 009.00
DG Autres réserves 23 740 045.00 20 812 532.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 063 362.00 2 927 513.00
DL TOTAL (I) 33 688 778.00 35 752 140.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49 983.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 102 785.00 791 032.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 496.00 17 729.00
DY Dettes fiscales et sociales 63 501.00 346 489.00
EC TOTAL (IV) 232 765.00 1 155 250.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 33 921 543.00 36 907 390.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 102 785.00 364 218.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 49 983.00
EI Dont emprunts participatifs 102 785.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 90 768.00 85 940.00
FJ Chiffres d’affaires nets 90 768.00 85 940.00
FQ Autres produits 10.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 90 778.00 85 942.00
FW Autres achats et charges externes 105 867.00 75 580.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 685.00 3 560.00
FY Salaires et traitements 26 426.00 22 327.00
FZ Charges sociales 10 437.00 8 786.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 119 784.00 119 209.00
GE Autres charges 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 266 207.00 229 462.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -175 429.00 -143 519.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 136 881.00 143 750.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 185 918.00 202 776.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 43 714.00 1 888 969.00
GN Différences positives de change 2 837.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 286 807.00 1 755 593.00
GP Total des produits financiers (V) 656 157.00 3 991 088.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 279 135.00 175 982.00
GS Différences négatives de change 99 265.00
GU Total des charges financières (VI) 2 279 135.00 275 247.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 622 978.00 3 715 841.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 726 392.00 3 486 585.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 240 474.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 240 474.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -22 949.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 240 474.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 240 474.00 -22 949.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 22 949.00
HK Impôts sur les bénéfices 336 970.00 582 021.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 610 387.00 4 077 030.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 673 749.00 1 149 517.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 063 362.00 2 927 513.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 549 094.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 21 247 640.00
0G ACQUISITIONS Total Général 26 796 733.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 549 094.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 120 278.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 24 669 371.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 306 473.00 119 784.00 426 257.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 306 473.00 119 784.00 426 257.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 199 800.00 199 800.00
UT Autres immobilisations financières 29 641.00
VP Divers 20 238 283.00 20 238 283.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 20 467 724.00 20 238 283.00 229 441.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 49 983.00 49 983.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 16 496.00 16 496.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 63 501.00 63 501.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 102 785.00 102 785.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 232 765.00 129 980.00 102 785.00