DLB INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | DLB INVESTISSEMENT |
| Siren | 490946415 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43064 |
| Numéro de Gestion | 2007B18075 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 | |
AP Constructions | 2 718 219.00 | 388 083.00 | 2 330 136.00 | 2 438 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 576.00 | 38 174.00 | 76 402.00 | 87 860.00 |
CU Autres participations | 17 078 437.00 | 10 563 894.00 | 6 514 543.00 | 10 326 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | 199 800.00 | 199 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 812 399.00 | 840 294.00 | 972 105.00 | 1 523 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | 29 641.00 | 29 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 669 371.00 | 11 830 445.00 | 12 838 927.00 | 17 321 493.00 |
BZ Autres créances | 20 238 283.00 | 20 238 283.00 | 18 835 643.00 | |
CF Disponibilités | 844 333.00 | 844 333.00 | 750 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 082 616.00 | 21 082 616.00 | 19 585 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 751 988.00 | 11 830 445.00 | 33 921 543.00 | 36 907 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 517 478.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 920 087.00 | 10 920 087.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 092 009.00 | 1 092 009.00 | ||
DG Autres réserves | 23 740 045.00 | 20 812 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 063 362.00 | 2 927 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 688 778.00 | 35 752 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 983.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 785.00 | 791 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 17 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 501.00 | 346 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 232 765.00 | 1 155 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 921 543.00 | 36 907 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 785.00 | 364 218.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 983.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 102 785.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 90 768.00 | 85 940.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 768.00 | 85 940.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 778.00 | 85 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 867.00 | 75 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 3 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 426.00 | 22 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 437.00 | 8 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 784.00 | 119 209.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 266 207.00 | 229 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -175 429.00 | -143 519.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 136 881.00 | 143 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185 918.00 | 202 776.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 714.00 | 1 888 969.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 837.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 286 807.00 | 1 755 593.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 656 157.00 | 3 991 088.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 279 135.00 | 175 982.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99 265.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 279 135.00 | 275 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 622 978.00 | 3 715 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 726 392.00 | 3 486 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240 474.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240 474.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 949.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 474.00 | -22 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 949.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 336 970.00 | 582 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 387.00 | 4 077 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 749.00 | 1 149 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 063 362.00 | 2 927 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 094.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 247 640.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 796 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 120 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 669 371.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 473.00 | 119 784.00 | 426 257.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 473.00 | 119 784.00 | 426 257.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | 199 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 641.00 | |||
VP Divers | 20 238 283.00 | 20 238 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 467 724.00 | 20 238 283.00 | 229 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 983.00 | 49 983.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 501.00 | 63 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 785.00 | 102 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 765.00 | 129 980.00 | 102 785.00 | |