ERG Wind France 1
Dépôt
| Dénomination | ERG Wind France 1 |
| Siren | 490991015 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56634 |
| Numéro de Gestion | 2015B17045 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 16 458 935.00 | 616 060.00 | 15 842 875.00 | 15 842 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 765 521.00 | 35 765 521.00 | 43 250 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 224 456.00 | 616 060.00 | 51 608 396.00 | 59 093 847.00 |
BZ Autres créances | 89 961.00 | 50 750.00 | 39 211.00 | 42 300.00 |
CF Disponibilités | 3 401 482.00 | 3 401 482.00 | 3 338 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 491 443.00 | 50 750.00 | 3 440 694.00 | 3 390 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 659 362.00 | 659 362.00 | 759 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 375 261.00 | 666 810.00 | 55 708 451.00 | 63 243 371.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 096 500.00 | 1 096 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 925 904.00 | 925 904.00 | ||
DH Report à nouveau | -324 092.00 | -114 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 003.00 | -209 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 018 315.00 | 1 698 312.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 604 770.00 | 7 237 272.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 604 770.00 | 7 237 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 419 408.00 | 29 054 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 604 282.00 | 25 121 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 085.00 | 113 908.00 | ||
EA Autres dettes | 17 591.00 | 17 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 085 366.00 | 54 307 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 708 451.00 | 63 243 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 743 008.00 | 30 787 787.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 359.00 | 3 040.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 119 191.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 191.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 191.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 126 970.00 | 214 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | -35.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 156.00 | 75 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 227 202.00 | 289 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 011.00 | -289 623.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 869.00 | 532 852.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 632 502.00 | 250 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 259 371.00 | 783 304.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 811 356.00 | 693 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 831 356.00 | 703 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 428 015.00 | 79 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 003.00 | -209 940.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 562.00 | 783 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 558.00 | 993 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 003.00 | -209 940.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 709 907.00 | 608 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 709 907.00 | 608 682.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 094 134.00 | 52 224 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 094 134.00 | 52 224 456.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 35 765 521.00 | 35 755 521.00 | ||
VP Divers | 89 951.00 | 89 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 855 482.00 | 89 961.00 | 35 765 521.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 359.00 | 11 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 408 049.00 | 4 665 041.00 | 15 036 000.00 | 2 707 008.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 604 282.00 | 24 604 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 085.00 | 44 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 085 366.00 | 29 342 358.00 | 15 036 000.00 | 2 707 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643 351.00 | |||