GELMER
Dépôt
| Dénomination | GELMER |
| Siren | 491087565 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2264 |
| Numéro de Gestion | 2006B00310 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62126 WIMILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 623 147.00 | 623 147.00 | 623 147.00 | |
AP Constructions | 7 663 039.00 | 3 911 940.00 | 3 751 098.00 | 4 179 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 313 843.00 | 8 953 091.00 | 3 360 752.00 | 3 451 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 346.00 | 1 703 750.00 | 752 596.00 | 703 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 768.00 | 354 768.00 | 11 594.00 | |
CU Autres participations | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 037.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 572 931.00 | 572 931.00 | 571 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 985 112.00 | 14 568 781.00 | 9 416 330.00 | 9 541 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980 526.00 | 553 318.00 | 2 427 208.00 | 3 003 643.00 |
BN En cours de production de biens | 164 268.00 | 61 861.00 | 102 407.00 | 120 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 400 806.00 | 330 638.00 | 6 070 168.00 | 7 275 905.00 |
BT Marchandises | 661 384.00 | 661 384.00 | 904 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 299 977.00 | 11 299 977.00 | 13 843 191.00 | |
BZ Autres créances | 2 390 347.00 | 84 051.00 | 2 306 296.00 | 2 365 923.00 |
CF Disponibilités | 1 205 406.00 | 1 205 406.00 | 756 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 746.00 | 24 746.00 | 34 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 127 460.00 | 1 029 868.00 | 24 097 591.00 | 28 304 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 013.00 | 1 013.00 | 4 435.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 113 584.00 | 15 598 650.00 | 33 514 934.00 | 37 851 304.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 809 254.00 | 10 809 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 221 187.00 | 76 895.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 202 549.00 | 1 460 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811 428.00 | 2 885 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 044 418.00 | 15 232 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 885 000.00 | 785 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 99 208.00 | 96 163.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 984 208.00 | 881 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 269 479.00 | 16 694 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 663.00 | 1 971 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161 940.00 | 2 968 259.00 | ||
EA Autres dettes | 22 927.00 | 96 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 484 009.00 | 21 730 795.00 | ||
ED (V) | 2 300.00 | 6 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 514 934.00 | 37 851 304.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 341 022.00 | 3 341 022.00 | 1 091 793.00 | |
FD Production vendue biens | 68 114 466.00 | 68 114 466.00 | 66 100 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 455 488.00 | 71 455 488.00 | 67 192 506.00 | |
FM Production stockée | -1 909 267.00 | 1 685 396.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 168.00 | 3 766 201.00 | ||
FQ Autres produits | 54 170.00 | 75 192.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 538 559.00 | 72 719 295.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 519 518.00 | 3 568 750.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 242 972.00 | -459 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 977 575.00 | 49 389 115.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 117.00 | 908 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 934 419.00 | 5 024 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 875 091.00 | 632 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 027 375.00 | 5 840 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 599 285.00 | 2 371 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 269 026.00 | 1 229 298.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 861.00 | 752 700.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 045.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 543.00 | 250 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 271 828.00 | 69 558 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 266 731.00 | 3 161 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 781.00 | 389 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 869.00 | 389 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 639.00 | 158 361.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 353.00 | 436 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 992.00 | 594 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 124.00 | -205 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 110 607.00 | 2 955 844.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16.00 | 70 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16.00 | 70 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 016.00 | -69 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 308 195.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 562 427.00 | 73 108 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 750 999.00 | 70 222 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 811 428.00 | 2 885 845.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 446 486.00 | 1 916 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 350.00 | 1 037.00 | 4 417.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 018 837.00 | 1 037.00 | 1 920 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951 397.00 | 23 411 143.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | 573 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955 233.00 | 23 985 112.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 476 943.00 | 1 269 026.00 | 177 188.00 | 14 568 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 476 943.00 | 1 269 026.00 | 177 188.00 | 14 568 781.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 208.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 735 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 163.00 | 103 045.00 | 984 208.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 197 700.00 | 571 861.00 | 823 744.00 | 945 818.00 |
6T Sur comptes clients | 14 282.00 | 14 282.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 051.00 | 84 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 033.00 | 571 861.00 | 838 026.00 | 1 029 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177 196.00 | 674 906.00 | 838 026.00 | 2 014 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 674 906.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 572 931.00 | 572 931.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 299 977.00 | 11 299 977.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 161 693.00 | 161 693.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 380.00 | 34 380.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393 429.00 | 1 393 429.00 | ||
VB T. V. A. | 105 613.00 | 105 613.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 000.00 | 497 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 231.00 | 198 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 746.00 | 24 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 288 001.00 | 13 715 070.00 | 572 931.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 269 479.00 | 9 269 479.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 663.00 | 2 029 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 765.00 | 1 231 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 599.00 | 984 599.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 308 195.00 | 308 195.00 | ||
VW T.V.A. | 102 001.00 | 102 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 811.00 | 415 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 496.00 | 142 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 484 009.00 | 14 484 009.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 609.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | |||