NOVASTELL
Dépôt
| Dénomination | NOVASTELL |
| Siren | 491122024 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3062 |
| Numéro de Gestion | 2010B00018 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27150 ETREPAGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 304.00 | 22 304.00 | 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 953.00 | 36 141.00 | 12 812.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 368.00 | 25 466.00 | 23 901.00 | 23 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | 11 302.00 | 57 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 929.00 | 83 912.00 | 48 016.00 | 82 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 921.00 | 1 023 921.00 | 1 142 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 464.00 | 22 925.00 | 806 539.00 | 185 061.00 |
BZ Autres créances | 386 275.00 | 10 000.00 | 376 275.00 | 127 841.00 |
CF Disponibilités | 167 167.00 | 167 167.00 | 109 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 492 940.00 | 492 940.00 | 352 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 899 768.00 | 32 925.00 | 2 866 843.00 | 1 916 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 849.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 698.00 | 116 838.00 | 2 914 861.00 | 2 001 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -785 384.00 | -666 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 974.00 | -119 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | -114 410.00 | -683 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 042.00 | 352 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 166.00 | 924 074.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 286.00 | 108 256.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 680.00 | 4 008.00 | ||
EA Autres dettes | 1 283 287.00 | 1 295 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 028 462.00 | 2 683 860.00 | ||
ED (V) | 807.00 | 1 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 860.00 | 2 001 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 462.00 | 35.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 063 044.00 | 5 078 565.00 | 8 141 609.00 | 4 930 427.00 |
FD Production vendue biens | 449 933.00 | 205 941.00 | 655 874.00 | 545 281.00 |
FG Production vendue services | 32 984.00 | 28 022.00 | 61 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 962.00 | 5 312 528.00 | 8 858 491.00 | 5 475 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 939.00 | 19 646.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 2 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 861 456.00 | 5 497 356.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 367.00 | 4 564 497.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -697 316.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 802 955.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 741.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 389 570.00 | 1 086 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 201.00 | 13 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 727.00 | 362 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 524.00 | 133 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 913.00 | 6 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 925.00 | |||
GE Autres charges | 3 595.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 233 000.00 | 5 496 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 628 456.00 | 1 263.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 792.00 | |||
GN Différences positives de change | 15 289.00 | 57 798.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 289.00 | 68 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 592.00 | 18 945.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60 475.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 068.00 | 45 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 779.00 | 23 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 676.00 | 24 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 158.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 424.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | 29 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 173 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 967.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 162.00 | 173 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 738.00 | -143 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 036.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 881 170.00 | 5 595 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 195.00 | 5 714 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 974.00 | -119 260.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 377.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 304.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 585.00 | 22 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 885.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 890.00 | 288 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 98 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 583.00 | 11 302.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 317.00 | 131 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129.00 | 175.00 | 22 304.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 074.00 | 9 737.00 | 204.00 | 61 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 204.00 | 9 913.00 | 204.00 | 83 912.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 925.00 | 22 925.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 925.00 | 32 925.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 925.00 | 32 925.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | 11 302.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 408.00 | 48 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 781 056.00 | 781 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 036.00 | 30 036.00 | ||
VB T. V. A. | 73 117.00 | 73 117.00 | ||
VP Divers | 20 493.00 | 20 493.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 492 940.00 | 492 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 982.00 | 1 708 680.00 | 11 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 166.00 | 1 506 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 710.00 | 74 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 235.00 | 58 235.00 | ||
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 283 041.00 | 1 283 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 462.00 | 2 998 462.00 | 30 000.00 | |