TER'RENOV
Dépôt
| Dénomination | TER'RENOV |
| Siren | 491153060 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/009427 |
| Numéro de Gestion | 2006B00589 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 621.00 | 67 841.00 | 97 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 818.00 | 84 890.00 | 68 927.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 321 033.00 | 153 549.00 | 167 483.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | 3 843.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069.00 | 6 069.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 714.00 | 77 515.00 | 2 477 198.00 | |
BZ Autres créances | 116 011.00 | 116 011.00 | ||
CF Disponibilités | 272 466.00 | 272 466.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 967 285.00 | 77 515.00 | 2 889 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 318.00 | 231 065.00 | 3 057 252.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 99 023.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 075.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 708.00 | |||
DG Autres réserves | 361 895.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 973.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 623.00 | |||
DL TOTAL (I) | 896 275.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 189.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 276.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 438.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 633 722.00 | |||
EA Autres dettes | 43 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 160 977.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 252.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 165.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 890.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 681.00 | 144 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 274.00 | 144 154.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | 319 440.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 396.00 | 321 033.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 300.00 | 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 285.00 | 51 693.00 | 10 247.00 | 152 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 802.00 | 51 994.00 | 10 247.00 | 153 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 70 987.00 | 6 528.00 | 77 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 987.00 | 6 528.00 | 77 515.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 987.00 | 6 528.00 | 77 515.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 528.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 023.00 | 99 023.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 455 690.00 | 2 455 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VB T. V. A. | 20 167.00 | 20 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 854.00 | 74 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 510.00 | 2 585 882.00 | 99 628.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890.00 | 2 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 298.00 | 8 764.00 | 9 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 438.00 | 1 034 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 685.00 | 52 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573.00 | 43 573.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 7 269.00 | ||
VW T.V.A. | 521 695.00 | 521 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 350.00 | 43 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 700.00 | 2 123 165.00 | 9 534.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 729.00 | |||