SPE II BOREALE
Dépôt
| Dénomination | SPE II BOREALE |
| Siren | 491168415 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1169 |
| Numéro de Gestion | 2006B14534 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 120 066.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 238.00 | 238.00 | 120 304.00 | |
BZ Autres créances | 91 612.00 | 91 612.00 | 91 879.00 | |
CF Disponibilités | 430 224.00 | 430 224.00 | 338 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 522 179.00 | 522 179.00 | 430 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 417.00 | 522 417.00 | 550 717.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 341 849.00 | |||
DH Report à nouveau | -18 599.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 394.00 | -360 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 708.00 | 22 101.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 514 349.00 | 514 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 514 349.00 | 514 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 14 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 360.00 | 14 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 417.00 | 550 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 14 534.00 | 32 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 648.00 | 33 182.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 648.00 | -33 182.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 254.00 | 66.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 254.00 | 66.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 327 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 327 332.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 254.00 | -327 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 394.00 | -360 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254.00 | 66.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648.00 | 360 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 394.00 | -360 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 304.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 120 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 066.00 | 238.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 066.00 | 238.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 514 349.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 349.00 | 514 349.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 514 349.00 | 514 349.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 238.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 008.00 | |||
VB T. V. A. | 12 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 193.00 | 91 955.00 | 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360.00 | 360.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 886.00 | 6 351.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 184.00 | 30 916.00 | ||
ST Autres comptes | 463.00 | -4 359.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 114.00 | 38.00 | ||