MASATHIS
Dépôt
| Dénomination | MASATHIS |
| Siren | 491288767 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78592 |
| Numéro de Gestion | 2006B15222 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS 3 |
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 527 133.00 | 68 957.00 | 458 176.00 | 499 437.00 |
CU Autres participations | 47 261 852.00 | 1 065 335.00 | 46 196 517.00 | 45 883 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | 23 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 912 735.00 | 1 134 292.00 | 46 778 443.00 | 46 407 073.00 |
BT Marchandises | 19 192 965.00 | 261 428.00 | 18 931 538.00 | 18 777 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 902.00 | 253 902.00 | 6 002.00 | |
BZ Autres créances | 2 589 501.00 | 2 589 501.00 | 2 543 595.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 433.00 | 473 925.00 | 142 508.00 | 404 179.00 |
CF Disponibilités | 418 229.00 | 418 229.00 | 81 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 800.00 | 156 800.00 | 75 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 227 831.00 | 735 353.00 | 22 492 478.00 | 21 888 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 140 566.00 | 1 869 645.00 | 69 270 921.00 | 68 295 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 577 900.00 | 30 577 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 057 790.00 | 3 057 790.00 | ||
DG Autres réserves | 24 326 234.00 | 24 016 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 887.00 | 309 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 884 811.00 | 57 961 924.00 | ||
DP Provisions pour risques | 214 861.00 | 226 658.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 635.00 | 1 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 219 496.00 | 228 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202 958.00 | 6 056 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203 261.00 | 2 780 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 996.00 | 1 138 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 401.00 | 29 214.00 | ||
EA Autres dettes | 26 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 166 614.00 | 10 104 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 270 921.00 | 68 295 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 132 036.00 | 6 758 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 200 400.00 | 2 200 400.00 | 44 000.00 | |
FG Production vendue services | 285 000.00 | 285 000.00 | 105 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 400.00 | 2 485 400.00 | 149 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 107.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | 1 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 743 518.00 | 150 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 240 266.00 | 3 363 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 720 018.00 | -3 319 510.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 594 142.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 441 970.00 | 472 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 820.00 | 167 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 463.00 | 140 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 455.00 | 55 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 261.00 | 27 696.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 751.00 | 228 403.00 | ||
GE Autres charges | 5 895.00 | 2 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 132 004.00 | 1 138 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -388 486.00 | -987 608.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 462 077.00 | 142 347.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 633 544.00 | 1 513 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190 596.00 | 202 628.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 630.00 | 683 421.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 760.00 | 5 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 155 530.00 | 2 405 329.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 261 671.00 | 441 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 472.00 | 444 405.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 468.00 | 17 280.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 800.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 395 612.00 | 918 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 759 918.00 | 1 487 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 909 355.00 | 357 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 531.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 324.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 531.00 | 49 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 744.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 092.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 531.00 | -197 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -150 168.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 580.00 | 2 605 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 693.00 | 2 295 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 887.00 | 309 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 133.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 285 601.00 | 100 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 812 734.00 | 100 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 385 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 912 735.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 696.00 | 41 261.00 | 68 957.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 696.00 | 41 261.00 | 68 957.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 635.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 214 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 403.00 | 217 751.00 | 226 659.00 | 219 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 065 335.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 289 733.00 | 28 305.00 | 261 428.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 254.00 | 261 671.00 | 473 925.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879 952.00 | 261 671.00 | 340 935.00 | 1 800 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 355.00 | 479 422.00 | 567 594.00 | 2 020 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 751.00 | 254 963.00 | ||
UG ‐ Financières | 261 671.00 | 312 630.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 253 902.00 | 253 902.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 561 949.00 | 2 561 949.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 800.00 | 156 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 954.00 | 3 023 954.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 879.00 | 1 706 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 496 079.00 | 1 461 501.00 | 3 034 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 996.00 | 708 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 203 261.00 | 3 203 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 166 614.00 | 7 132 036.00 | 3 034 578.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||