SOFIE
Dépôt
| Dénomination | SOFIE |
| Siren | 491321766 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2635 |
| Numéro de Gestion | 2006B00288 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50200 COUTANCES |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 82 230.00 | 26 502.00 | 55 729.00 | 6 778.00 |
CU Autres participations | 10 000 750.00 | 10 000 750.00 | 10 000 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 019.00 | 80 019.00 | 127 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 163 000.00 | 26 502.00 | 10 136 498.00 | 10 134 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 340.00 | 17 700.00 | 83 640.00 | 68 540.00 |
BZ Autres créances | 4 972 172.00 | 4 972 172.00 | 4 487 187.00 | |
CF Disponibilités | 655 572.00 | 655 572.00 | 1 283 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | 5 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 734 615.00 | 17 700.00 | 5 716 915.00 | 5 845 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 897 615.00 | 44 202.00 | 15 853 413.00 | 15 980 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453.00 | 453.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 268 000.00 | 268 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 973.00 | -338 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 299.00 | 342 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 628 726.00 | 8 272 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 480 000.00 | 813 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | 813 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 993.00 | 300 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 330.00 | 3 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 062.00 | 1 891 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | 27 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 427.00 | 328 238.00 | ||
EA Autres dettes | 4 804 213.00 | 4 344 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 744 688.00 | 6 894 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 853 413.00 | 15 980 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 801 000.00 | 801 000.00 | 747 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 000.00 | 801 000.00 | 747 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 526 188.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 801 008.00 | 1 273 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 007.00 | 144 605.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 817.00 | 27 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 378 536.00 | 471 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 179.00 | 186 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 954.00 | 1 915.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 584 530.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 653 517.00 | 1 416 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 492.00 | -142 905.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 573.00 | 17 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 183.00 | 5 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 756.00 | 23 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 308.00 | 180 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 308.00 | 180 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 551.00 | -157 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 940.00 | -300 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 884.00 | 23 463.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 000.00 | 7 225 421.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 984.00 | 7 248 884.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | 4 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 000.00 | 6 852 260.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 559.00 | 7 065 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 425.00 | 183 789.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -276 934.00 | -459 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 748.00 | 8 545 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 449.00 | 8 202 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 299.00 | 342 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 74 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | 74 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 000.00 | 82 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 000.00 | 82 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 480 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 000.00 | 333 000.00 | 480 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 813 000.00 | 333 000.00 | 480 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825 000.00 | 300 000.00 | 525 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | 4 804 000.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576 000.00 | 5 576 000.00 | 4 804 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 000.00 | 6 180 000.00 | 565 000.00 | 4 809 000.00 |