ALTAVIA CONNECT
Dépôt
| Dénomination | ALTAVIA CONNECT |
| Siren | 491583100 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8099 |
| Numéro de Gestion | 2006C00011 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93406 ST OUEN CEDEX |
2020
2019
2018 2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 957 534.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872 357.00 | 770 610.00 | 101 748.00 | 152 524.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 205.00 | 740 182.00 | 445 023.00 | 392 695.00 |
AX Avances et acomptes | 15 725.00 | 15 725.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 123 289.00 | 1 510 792.00 | 612 497.00 | 2 552 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 604 889.00 | 427 603.00 | 4 177 286.00 | 3 546 395.00 |
BZ Autres créances | 1 680 574.00 | 1 680 574.00 | 1 678 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 706.00 | 648 706.00 | 340 722.00 | |
CF Disponibilités | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 992 479.00 | 992 479.00 | 640 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 934 562.00 | 427 603.00 | 7 506 960.00 | 6 206 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 057 851.00 | 1 938 395.00 | 8 119 456.00 | 8 759 154.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 092.00 | 632 504.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 957 534.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 355 092.00 | 2 640 038.00 | ||
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | 170 937.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 447 322.00 | 1 536 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 742 322.00 | 1 707 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 237.00 | 761 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 680.00 | 1 432 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 513.00 | 1 211 058.00 | ||
EA Autres dettes | 1 105 612.00 | 1 006 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 022 043.00 | 4 411 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 456.00 | 8 759 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672 042.00 | 3 861 547.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 183 409.00 | 5 313 088.00 | 12 496 497.00 | 11 310 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 409.00 | 5 313 088.00 | 12 496 497.00 | 11 310 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 129.00 | 358 867.00 | ||
FQ Autres produits | 2 051.00 | 1 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 663 678.00 | 11 670 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 123 320.00 | 6 780 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 415.00 | 154 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 771 174.00 | 2 753 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 215 785.00 | 1 173 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 685.00 | 271 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 340.00 | 148 714.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 295 000.00 | 70 609.00 | ||
GE Autres charges | 154 785.00 | 141 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 091 503.00 | 11 493 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -427 824.00 | 176 693.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 543.00 | 1 191.00 | ||
GN Différences positives de change | 234.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 545.00 | 1 429.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 747.00 | 11 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 747.00 | 11 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 201.00 | -9 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -433 026.00 | 166 760.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785 835.00 | 500 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 128 472.00 | 267 144.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914 307.00 | 767 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 937.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957 535.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 312.00 | 307 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148 784.00 | 307 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765 523.00 | 459 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | -6 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 581 530.00 | 12 438 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 276 438.00 | 11 806 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 092.00 | 632 504.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 541.00 | 21 332.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 152 422.00 | 140 945.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957 534.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 876.00 | 3 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 859.00 | 237 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 270.00 | 240 960.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957 534.00 | 1 957 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 408.00 | 872 358.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 1 200 930.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 898 941.00 | 2 123 289.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 350.00 | 54 667.00 | 941 407.00 | 770 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 164.00 | 169 018.00 | 740 182.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 514.00 | 223 685.00 | 941 407.00 | 1 510 792.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 957 534.00 | 1 957 535.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 337 233.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 110 089.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 295 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707 568.00 | 315 312.00 | 280 558.00 | 1 742 322.00 |
6T Sur comptes clients | 274 229.00 | 166 340.00 | 12 967.00 | 427 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 229.00 | 166 340.00 | 12 967.00 | 427 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939 332.00 | 481 652.00 | 2 251 060.00 | 2 169 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 461 340.00 | 122 588.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 312.00 | 2 128 472.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 427 603.00 | 427 603.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 177 286.00 | 4 177 286.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 308.00 | 84 308.00 | ||
VB T. V. A. | 600 377.00 | 600 377.00 | ||
VP Divers | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 849 320.00 | 849 320.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 007.00 | 144 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 992 479.00 | 992 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327 942.00 | 7 243 634.00 | 84 308.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 238.00 | 201 238.00 | 350 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 680.00 | 2 178 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 826.00 | 351 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 852.00 | 359 852.00 | ||
VW T.V.A. | 409 062.00 | 409 062.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 773.00 | 65 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 612.00 | 1 105 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 043.00 | 4 672 043.00 | 350 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||