PONTDIS
Dépôt
| Dénomination | PONTDIS |
| Siren | 491729034 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7991 |
| Numéro de Gestion | 2006B00530 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25300 Houtaud |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 44 571.00 | 44 571.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 076.00 | 28 076.00 | ||
AP Constructions | 109 810.00 | 106 825.00 | 2 985.00 | 5 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 136.00 | 672 975.00 | 229 162.00 | 263 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 497.00 | 269 498.00 | 46 999.00 | 56 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 080.00 | 21 080.00 | ||
CU Autres participations | 12 091 389.00 | 12 091 389.00 | 12 084 577.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 329 997.00 | 1 329 997.00 | 1 279 746.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 076.00 | 25 076.00 | 25 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 018 632.00 | 1 121 944.00 | 13 896 688.00 | 13 864 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 124.00 | 15 124.00 | 15 951.00 | |
BT Marchandises | 4 618 943.00 | 65 097.00 | 4 553 846.00 | 4 382 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 151.00 | 8 286.00 | 547 865.00 | 406 055.00 |
BZ Autres créances | 1 519 407.00 | 109 221.00 | 1 410 186.00 | 967 675.00 |
CF Disponibilités | 629 572.00 | 629 572.00 | 584 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 363.00 | 242 363.00 | 237 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 581 561.00 | 182 604.00 | 7 398 957.00 | 6 594 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 600 192.00 | 1 304 548.00 | 21 295 645.00 | 20 459 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 7 134 819.00 | 6 100 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 165.00 | 1 034 011.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 020.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 103 684.00 | 7 198 539.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 248.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 63 647.00 | 63 647.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 895.00 | 63 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 488.00 | 5 335 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 618.00 | 2 317 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 429.00 | 3 849 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 167.00 | 1 377 156.00 | ||
EA Autres dettes | 380 884.00 | 307 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 017 586.00 | 13 187 161.00 | ||
ED (V) | 9 479.00 | 10 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 295 645.00 | 20 459 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 806 697.00 | 1 387 161.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 978.00 | 818 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 366 966.00 | 50 366 966.00 | 50 616 932.00 | |
FD Production vendue biens | 25 969.00 | 25 969.00 | 12 659.00 | |
FG Production vendue services | 920 803.00 | 920 803.00 | 957 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 313 738.00 | 51 313 738.00 | 51 587 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 812.00 | 33 625.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 750.00 | 200 387.00 | ||
FQ Autres produits | 375 404.00 | 69 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 015 704.00 | 51 890 907.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 096 945.00 | 41 447 621.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -179 873.00 | 370 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 174.00 | 112 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 827.00 | 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 634 152.00 | 3 586 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 587 744.00 | 587 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 655 499.00 | 3 732 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 925 756.00 | 949 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 414.00 | 151 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 604.00 | 241 471.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 248.00 | |||
GE Autres charges | 42 947.00 | 10 667.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 262 438.00 | 51 190 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 753 266.00 | 699 950.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 347 679.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 360 392.00 | 363 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 844.00 | 2 770.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 415.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 894.00 | 10 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 377 129.00 | 377 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 472.00 | 186 324.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 843.00 | 4 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 315.00 | 190 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 203 814.00 | 186 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 957 081.00 | 1 234 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 931.00 | 128 814.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 691.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 622.00 | 176 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 55 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 55 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 562.00 | 120 865.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 372.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 477.00 | 247 991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 460 455.00 | 52 791 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 532 290.00 | 51 757 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 165.00 | 1 034 011.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 710.00 | 29 052.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 279.00 | 21 604.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 635.00 | 1 658.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 940.00 | 99 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 539 399.00 | 57 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 871 986.00 | 156 476.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 831.00 | 1 349 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 596 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 831.00 | 15 018 632.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 571.00 | 44 571.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 076.00 | 28 076.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 395.00 | 124 434.00 | 9 532.00 | 1 049 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 042.00 | 124 434.00 | 9 532.00 | 1 121 944.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 23 020.00 | 23 020.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 101 248.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 647.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 647.00 | 164 895.00 | 63 647.00 | 164 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 270.00 | 65 097.00 | 56 270.00 | 65 097.00 |
6T Sur comptes clients | 81 065.00 | 8 286.00 | 81 065.00 | 8 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 136.00 | 109 221.00 | 104 136.00 | 109 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 471.00 | 182 604.00 | 241 471.00 | 182 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 138.00 | 347 499.00 | 328 138.00 | 347 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 347 499.00 | 241 471.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 667.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 076.00 | 25 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 546 161.00 | 546 161.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 330 309.00 | 330 309.00 | ||
VB T. V. A. | 103 883.00 | 103 883.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 952.00 | 119 952.00 | ||
VP Divers | 125 954.00 | 125 954.00 | ||
VC Groupe et associés | 144 497.00 | 144 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 971.00 | 691 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242 363.00 | 242 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 998.00 | 2 317 922.00 | 175 076.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585 039.00 | 1 585 039.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 449.00 | 1 128 595.00 | 2 301 083.00 | 7 821.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 035.00 | 900 000.00 | 2 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 429.00 | 3 844 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 523 076.00 | 523 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 315.00 | 399 315.00 | ||
VW T.V.A. | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 679.00 | 246 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 689 583.00 | 1 689 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 884.00 | 380 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 017 586.00 | 9 806 697.00 | 3 201 083.00 | 9 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 859.00 | |||