CBFI
Dépôt
| Dénomination | CBFI |
| Siren | 491803946 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/007738 |
| Numéro de Gestion | 2006B01404 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38660 LA TERRASSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 597.00 | 24 685.00 | 17 912.00 | |
CU Autres participations | 12 870 709.00 | 390 614.00 | 12 480 095.00 | |
BF Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 925 306.00 | 415 299.00 | 12 510 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 423.00 | 374.00 | |
BZ Autres créances | 5 295 488.00 | 5 295 488.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 16 880 000.00 | 16 880 000.00 | ||
CF Disponibilités | 90 608.00 | 90 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 282 587.00 | 15 423.00 | 22 267 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 207 892.00 | 430 722.00 | 34 777 170.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 310.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 881 787.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 331.00 | |||
DH Report à nouveau | 28 677 088.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 793.00 | |||
DL TOTAL (I) | 34 753 309.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 499.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 861.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 777 170.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 861.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 185 417.00 | 185 417.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 417.00 | 185 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 317.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 531 738.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 78 922.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | |||
FY Salaires et traitements | 94 406.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 486.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 772.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 614.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 622 639.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 901.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 367 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 674.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 028.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 452 202.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 452 202.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 361 302.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 056 041.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056 041.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 156 041.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 468.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 883 940.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 148.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 793.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 597.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 716 756.00 | 1 208 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 759 353.00 | 1 208 435.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 597.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 042 482.00 | 12 882 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 042 482.00 | 12 925 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 913.00 | 8 772.00 | 24 685.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 913.00 | 8 772.00 | 24 685.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 407.00 | 334 407.00 | ||
02 aucun libellé | 4 293.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 614.00 | 390 614.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 614.00 | 390 614.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 334 407.00 | 390 614.00 | 334 407.00 | 390 614.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 870 709.00 | 12 870 709.00 | ||
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 797.00 | 15 797.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | ||
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 597.00 | 119 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 193 994.00 | 5 323 285.00 | 12 870 709.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | ||
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861.00 | 23 861.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||