NEOFOR
Dépôt
| Dénomination | NEOFOR |
| Siren | 491818993 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1644 |
| Numéro de Gestion | 2006B00317 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81260 BRASSAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 236.00 | 13 507.00 | 19 728.00 | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 3 876.00 | 7 517.00 | 4 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 550.00 | 49 550.00 | 78 457.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 024 913.00 | 2 014 913.00 | 2 010 000.00 | 2 501 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 127 586.00 | 2 037 027.00 | 2 090 560.00 | 2 588 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 399.00 | 399 399.00 | 591 041.00 | |
BZ Autres créances | 3 586 048.00 | 1 410 408.00 | 2 175 640.00 | 1 359 549.00 |
CF Disponibilités | 21 129.00 | 21 129.00 | 11 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 988.00 | 18 988.00 | 42 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 025 565.00 | 1 410 408.00 | 2 615 157.00 | 2 004 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 151.00 | 3 447 435.00 | 4 705 717.00 | 4 593 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 603 180.00 | 210 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 184.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -73 730.00 | -69 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042 400.00 | -1 411 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 205 966.00 | -1 265 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 278.00 | 255 922.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 326.00 | 4 804 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 530.00 | 269 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 604 305.00 | 291 256.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 255.00 | 238 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 989.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 911 683.00 | 5 859 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 717.00 | 4 593 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 985 829.00 | 2 985 829.00 | 2 221 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 829.00 | 2 985 829.00 | 2 221 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 335.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 257.00 | 148 355.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 050 496.00 | 2 370 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 525 408.00 | 1 194 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 940.00 | 15 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 110 433.00 | 728 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 399 574.00 | 227 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 797.00 | 5 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 160 408.00 | 250 000.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 99 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 237 609.00 | 2 521 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 187 113.00 | -151 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 525.00 | 25 519.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | |||
GN Différences positives de change | 153.00 | 283.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 679.00 | 25 822.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 814 658.00 | 1 200 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 007.00 | 87 875.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 104.00 | 1 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 880 769.00 | 1 289 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -855 090.00 | -1 263 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 042 203.00 | -1 414 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293.00 | 21 773.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 21 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 19 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 19 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 2 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 468.00 | 2 417 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 868.00 | 3 829 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042 400.00 | -1 411 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 286.00 | 19 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 959.00 | 17 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 736.00 | 818 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 980.00 | 860 562.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 475.00 | 60 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491 481.00 | 4 028 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 956.00 | 4 127 586.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 3 900.00 | 13 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 2 897.00 | 609.00 | 3 876.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196.00 | 11 526.00 | 609.00 | 22 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 200 255.00 | 814 658.00 | 2 014 913.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 1 160 408.00 | 1 410 408.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 255.00 | 1 975 066.00 | 3 425 321.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 255.00 | 1 975 066.00 | 3 425 321.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 399 399.00 | 399 399.00 | ||
VB T. V. A. | 80 704.00 | 55 704.00 | 25 000.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 812.00 | 18 812.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 483 425.00 | 1 945 304.00 | 1 538 121.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 988.00 | 18 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 201.00 | 2 441 315.00 | 1 566 886.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 278.00 | 102 847.00 | 53 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 530.00 | 288 530.00 | 150 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 960.00 | 155 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 349.00 | 182 349.00 | ||
VW T.V.A. | 235 183.00 | 235 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 813.00 | 30 813.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 255.00 | 200 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 500 326.00 | 4 500 326.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 989.00 | 11 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 683.00 | 1 007 671.00 | 4 904 012.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||