PASSION BOIS
Dépôt
| Dénomination | PASSION BOIS |
| Siren | 491877023 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 165 |
| Numéro de Gestion | 2006B00169 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 37 130.00 | 5 745.00 | 31 385.00 | 2 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 849.00 | 78 123.00 | 30 726.00 | 40 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 640.00 | 9 809.00 | 15 832.00 | 21 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 172 672.00 | 93 677.00 | 78 995.00 | 64 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 942.00 | 49 942.00 | 34 067.00 | |
BN En cours de production de biens | 62 700.00 | 62 700.00 | 25 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | 61.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 507.00 | 39 507.00 | 47 440.00 | |
BZ Autres créances | 16 948.00 | 16 948.00 | 11 679.00 | |
CF Disponibilités | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | 8 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 633.00 | 184 633.00 | 127 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 304.00 | 93 677.00 | 263 627.00 | 191 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 54 086.00 | 54 086.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 334.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | -15 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 866.00 | 48 651.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 254.00 | 62 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 259.00 | 31.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 093.00 | 18 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 30 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 514.00 | 31 708.00 | ||
EA Autres dettes | 3 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 214 762.00 | 143 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 627.00 | 191 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 007.00 | 123 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 291 688.00 | 291 688.00 | 308 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 688.00 | 291 688.00 | 308 766.00 | |
FM Production stockée | 36 777.00 | 20 923.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 605.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 380 466.00 | 334 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 992.00 | 125 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 875.00 | -3 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 861.00 | 80 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | 3 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 848.00 | 99 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 890.00 | 26 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 023.00 | 17 731.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 376 825.00 | 349 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 641.00 | -15 315.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 320.00 | 5 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 320.00 | 5 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 320.00 | -5 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 679.00 | -20 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 380.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 24 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 250.00 | 24 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 462.00 | 19 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 684.00 | 20 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | 4 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 716.00 | 359 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 501.00 | 374 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | -15 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 269.00 | 71 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 269.00 | 72 953.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 550.00 | 171 620.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 550.00 | 172 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 741.00 | 21 023.00 | 2 088.00 | 93 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 741.00 | 21 023.00 | 2 088.00 | 93 677.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 507.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | |||
VB T. V. A. | 7 959.00 | |||
VP Divers | 2 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 952.00 | 72 952.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 542.00 | 42 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 712.00 | 10 958.00 | 8 755.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | ||
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 259.00 | 28 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 669.00 | 130 914.00 | 8 755.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 781.00 | |||