CASTELADVENTURE
Dépôt
| Dénomination | CASTELADVENTURE |
| Siren | 492030101 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 12880 |
| Numéro de Gestion | 2006B50161 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33520 BRUGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
AP Constructions | 26 890.00 | 17 724.00 | 9 166.00 | 11 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 513.00 | 147 639.00 | 27 875.00 | 28 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 630.00 | 6 077.00 | 1 553.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 633.00 | 172 040.00 | 38 594.00 | 43 291.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | 4 070.00 | 98 835.00 | |
CF Disponibilités | 40 764.00 | 40 764.00 | 28 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | 1 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 027.00 | 47 027.00 | 128 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 661.00 | 172 040.00 | 85 621.00 | 171 544.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 751.00 | 116 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 210.00 | 15 656.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 395.00 | 1 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 58 136.00 | 135 804.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993.00 | 9 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 159.00 | 21 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 4 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 485.00 | 35 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 621.00 | 171 544.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 107 746.00 | 107 746.00 | 97 624.00 | |
FG Production vendue services | 49 821.00 | 49 821.00 | 65 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 567.00 | 157 567.00 | 162 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157 574.00 | 163 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 496.00 | 41 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 49 281.00 | 53 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 3 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 119.00 | 31 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 070.00 | 4 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 980.00 | 13 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 221.00 | 146 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 352.00 | 16 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226.00 | 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 226.00 | 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -226.00 | -117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 127.00 | 16 570.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 795.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 336.00 | 1 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 032.00 | 164 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 242.00 | 149 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 210.00 | 15 656.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 752.00 | 9 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 352.00 | 9 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 033.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 633.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 460.00 | 13 980.00 | 171 440.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 060.00 | 13 980.00 | 172 040.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 263.00 | 6 263.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 993.00 | 5 993.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 159.00 | 15 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 485.00 | 27 485.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374.00 | |||