ALISE
Dépôt
| Dénomination | ALISE |
| Siren | 492349402 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1444 |
| Numéro de Gestion | 2006B00457 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | |
AP Constructions | 446 250.00 | 409 138.00 | 37 111.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 3 976.00 | 2 157.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 845.00 | 59 857.00 | 28 988.00 | 31 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 898.00 | 77 898.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 888 019.00 | 476 863.00 | 411 156.00 | 372 504.00 |
BT Marchandises | 231 857.00 | 3 706.00 | 228 151.00 | 237 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 643.00 | 49 643.00 | 47 004.00 | |
BZ Autres créances | 132 346.00 | 132 346.00 | 126 744.00 | |
CF Disponibilités | 230 393.00 | 230 393.00 | 210 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 617.00 | 85 617.00 | 87 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 729 857.00 | 3 706.00 | 726 151.00 | 709 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 877.00 | 480 569.00 | 1 137 308.00 | 1 081 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 898.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 351 206.00 | -1 351 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 272.00 | 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 131 933.00 | -1 201 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 101.00 | 1 542 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 213.00 | 635 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 927.00 | 104 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 269 242.00 | 2 282 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 308.00 | 1 081 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 242.00 | 2 282 997.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 946 481.00 | 2 946 481.00 | 2 737 049.00 | |
FG Production vendue services | 4 552.00 | 4 552.00 | 8 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 033.00 | 2 951 033.00 | 2 745 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 387.00 | 4 424.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 361.00 | 3 789.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 956 790.00 | 2 753 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 734 406.00 | 1 641 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 820.00 | 17 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335.00 | 316.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 447.00 | 554 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 414.00 | 51 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 745.00 | 350 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 678.00 | 111 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 000.00 | 14 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 706.00 | 3 361.00 | ||
GE Autres charges | 949.00 | 1 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 881 504.00 | 2 746 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 285.00 | 7 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 872.00 | 6 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 872.00 | 6 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 872.00 | -6 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 413.00 | 262.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 122.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 925.00 | 2 753 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 652.00 | 2 753 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 272.00 | 384.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 201.00 | 86 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | 2 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 091.00 | 89 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 679.00 | 541 230.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 899.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 679.00 | 888 020.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 696.00 | 13 276.00 | 472 973.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 587.00 | 13 276.00 | 476 863.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 3 361.00 | 3 706.00 | 3 361.00 | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 361.00 | 3 706.00 | 3 361.00 | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | 3 706.00 | 3 361.00 | 3 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 706.00 | 3 361.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 77 899.00 | 77 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 644.00 | 49 644.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 965.00 | 71 965.00 | ||
VB T. V. A. | 34 216.00 | 34 216.00 | ||
VP Divers | 26 122.00 | 26 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 617.00 | 85 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 506.00 | 267 607.00 | 77 899.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 213.00 | 618 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | ||
VW T.V.A. | 26 795.00 | 26 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 495.00 | 29 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 520 101.00 | 1 520 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 242.00 | 2 269 242.00 | ||