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PORCIS

Dépôt

DénominationPORCIS
Siren492438387
Cloture31/03/2018
Code du Greffe5601
Numéro de dépôt741
Numéro de Gestion2006B00799
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/01/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56500 Moréac
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 89 965.00 86 916.00 3 049.00
AT Autres immobilisations corporelles 114 179.00 104 681.00 9 497.00
CU Autres participations 54 673 846.00 986 864.00 53 686 982.00 39 961 165.00
BB Créances rattachées à des participations 1 037 111.00 1 037 111.00 1 302 274.00
BH Autres immobilisations financières 75 000.00 75 000.00 75 000.00
BJ TOTAL (I) 55 990 100.00 1 178 461.00 54 811 639.00 41 338 439.00
BX Clients et comptes rattachés 294 082.00 294 082.00 117 570.00
BZ Autres créances 1 250 764.00 1 250 764.00 2 029 350.00
CD Valeurs mobilières de placement 729 200.00 729 200.00 1 375 200.00
CF Disponibilités 4 934 983.00 4 934 983.00 4 722 706.00
CH Charges constatées d’avance 8 359.00 8 359.00
CJ TOTAL (II) 7 217 388.00 7 217 388.00 8 244 826.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 63 207 489.00 1 178 461.00 62 029 028.00 49 583 264.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 791 147.00 2 791 147.00
DD Réserve légale (1) 410 000.00 410 000.00
DG Autres réserves 15 450 803.00 11 780 785.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 598 186.00 3 670 018.00
DK Provisions réglementées 9 497.00
DL TOTAL (I) 29 259 633.00 18 651 950.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 032 517.00 10 746 263.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 17 099 730.00 19 932 570.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 291 508.00 248 559.00
DY Dettes fiscales et sociales 53 829.00 3 922.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 489.00
EA Autres dettes 286 321.00
EC TOTAL (IV) 32 769 394.00 30 931 314.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 62 029 028.00 49 583 264.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 977 521.00 1 977 521.00 992 724.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 977 521.00 1 977 521.00 992 724.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40 775.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 018 297.00 992 724.00
FW Autres achats et charges externes 1 907 027.00 945 069.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 826.00 4 404.00
FY Salaires et traitements 59 684.00
FZ Charges sociales 26 447.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 778.00 7 761.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 017 763.00 957 234.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 534.00 35 490.00
GJ Produits financiers de participations 10 531 105.00 4 013 400.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 153 191.00 61 584.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 191 008.00 6 473.00
GP Total des produits financiers (V) 10 875 303.00 4 081 458.00
GR Intérêts et charges assimilées 256 970.00 268 001.00
GU Total des charges financières (VI) 256 970.00 268 001.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 618 333.00 3 813 457.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 618 867.00 3 848 947.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 267 865.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 496 856.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 971.00 7 761.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 765 692.00 7 761.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 265 000.00 285 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 496 856.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 761 856.00 285 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 835.00 -277 239.00
HK Impôts sur les bénéfices 24 516.00 -98 310.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 659 292.00 5 081 943.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 061 106.00 1 411 925.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 598 186.00 3 670 018.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 018.00 17 841 536.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 83 465.00 31 638.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 41 382 865.00 40 995 975.00
0G ACQUISITIONS Total Général 41 487 347.00 58 869 149.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17 772 589.00 89 965.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 924.00 114 179.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 26 592 883.00 55 785 957.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 772 589.00 26 593 807.00 55 990 100.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 018.00 65 898.00 86 916.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 83 465.00 22 140.00 924.00 104 681.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 104 483.00 88 038.00 924.00 191 597.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 9 497.00
3Z Total Provisions réglementées 10 468.00 971.00 9 497.00
9U sur immobilisations – titres de participation 986 864.00
7B Total Provisions pour dépréciation 44 426.00 1 133 446.00 191 008.00 986 864.00
7C TOTAL GENERAL 44 426.00 1 143 914.00 191 979.00 996 361.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 037 111.00
UT Autres immobilisations financières 75 000.00 75 000.00
UX Autres créances clients 294 082.00
VM Impôts sur les bénéfices 890 609.00
VB T. V. A. 44 436.00
VC Groupe et associés 315 719.00
VS Charges constatées d’avance 8 359.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 665 316.00 1 628 205.00 1 037 111.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 771 390.00 771 390.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14 261 126.00 3 501 315.00 10 759 812.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 291 508.00 291 508.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 251.00 23 251.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 500.00 13 500.00
VW T.V.A. 14 989.00 14 989.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 089.00 2 089.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 489.00 5 489.00
VI Groupe et associés 17 099 730.00 17 099 730.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 286 321.00 286 321.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 32 769 394.00 22 009 583.00 10 759 812.00