PORCIS
Dépôt
| Dénomination | PORCIS |
| Siren | 492438387 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 741 |
| Numéro de Gestion | 2006B00799 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 Moréac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 965.00 | 86 916.00 | 3 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 179.00 | 104 681.00 | 9 497.00 | |
CU Autres participations | 54 673 846.00 | 986 864.00 | 53 686 982.00 | 39 961 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 111.00 | 1 037 111.00 | 1 302 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 990 100.00 | 1 178 461.00 | 54 811 639.00 | 41 338 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 082.00 | 294 082.00 | 117 570.00 | |
BZ Autres créances | 1 250 764.00 | 1 250 764.00 | 2 029 350.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 200.00 | 729 200.00 | 1 375 200.00 | |
CF Disponibilités | 4 934 983.00 | 4 934 983.00 | 4 722 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 217 388.00 | 7 217 388.00 | 8 244 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 207 489.00 | 1 178 461.00 | 62 029 028.00 | 49 583 264.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 791 147.00 | 2 791 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 450 803.00 | 11 780 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 598 186.00 | 3 670 018.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 497.00 | |||
DL TOTAL (I) | 29 259 633.00 | 18 651 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 032 517.00 | 10 746 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 099 730.00 | 19 932 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 508.00 | 248 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 3 922.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 489.00 | |||
EA Autres dettes | 286 321.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 769 394.00 | 30 931 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 029 028.00 | 49 583 264.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 977 521.00 | 1 977 521.00 | 992 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 521.00 | 1 977 521.00 | 992 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 775.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 018 297.00 | 992 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 907 027.00 | 945 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 826.00 | 4 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 684.00 | |||
FZ Charges sociales | 26 447.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 778.00 | 7 761.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 763.00 | 957 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 534.00 | 35 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 531 105.00 | 4 013 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 153 191.00 | 61 584.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 008.00 | 6 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 875 303.00 | 4 081 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 256 970.00 | 268 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 256 970.00 | 268 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 618 333.00 | 3 813 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 618 867.00 | 3 848 947.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 865.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 856.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 971.00 | 7 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 692.00 | 7 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 000.00 | 285 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 856.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 856.00 | 285 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 835.00 | -277 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 516.00 | -98 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 659 292.00 | 5 081 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 106.00 | 1 411 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 598 186.00 | 3 670 018.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 018.00 | 17 841 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 465.00 | 31 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 382 865.00 | 40 995 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 487 347.00 | 58 869 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 772 589.00 | 89 965.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 114 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 592 883.00 | 55 785 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 772 589.00 | 26 593 807.00 | 55 990 100.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 018.00 | 65 898.00 | 86 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 465.00 | 22 140.00 | 924.00 | 104 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 483.00 | 88 038.00 | 924.00 | 191 597.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 497.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 468.00 | 971.00 | 9 497.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 986 864.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 426.00 | 1 133 446.00 | 191 008.00 | 986 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 426.00 | 1 143 914.00 | 191 979.00 | 996 361.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 037 111.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 294 082.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 890 609.00 | |||
VB T. V. A. | 44 436.00 | |||
VC Groupe et associés | 315 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 316.00 | 1 628 205.00 | 1 037 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 390.00 | 771 390.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 261 126.00 | 3 501 315.00 | 10 759 812.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 508.00 | 291 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 251.00 | 23 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
VW T.V.A. | 14 989.00 | 14 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 099 730.00 | 17 099 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 321.00 | 286 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 769 394.00 | 22 009 583.00 | 10 759 812.00 | |