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FEI4

Dépôt

DénominationFEI4
Siren492441704
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt22099
Numéro de Gestion2018B00775
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/12/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34000 Montpellier
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 104 049 595.00 104 049 595.00 88 154 601.00
BB Créances rattachées à des participations 135 464 101.00 135 464 101.00
BJ TOTAL (I) 239 513 696.00 239 513 696.00 88 154 601.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 000.00
BX Clients et comptes rattachés 26 500.00 26 500.00 81 964.00
BZ Autres créances 737 453.00 737 453.00 34 624 642.00
CF Disponibilités 6 488 542.00 6 488 542.00 453 261.00
CH Charges constatées d’avance 1 785.00 1 785.00 1 794.00
CJ TOTAL (II) 7 254 280.00 7 254 280.00 35 166 661.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 246 767 975.00 246 767 975.00 123 321 262.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 91 151 111.00 91 151 111.00
DD Réserve légale (1) 405 722.00 405 722.00
DH Report à nouveau -24 959 309.00 -27 024 039.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 100 834.00 2 064 730.00
DL TOTAL (I) 64 496 689.00 66 597 524.00
DP Provisions pour risques 61 411.00 61 411.00
DR TOTAL (IV) 61 411.00 61 411.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 157 133 484.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21 888 590.00 56 000 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 439 326.00 640 417.00
DY Dettes fiscales et sociales 48 566.00 21 910.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 699 908.00
EC TOTAL (IV) 182 209 874.00 56 662 327.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 246 767 975.00 123 321 262.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 102 000.00 102 000.00 100 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 102 000.00 102 000.00 100 000.00
FO Subventions d’exploitation 3 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73 482.00 292 076.00
FQ Autres produits 2 637.00 2 868.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 178 119.00 398 443.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 39 387.00
FW Autres achats et charges externes 3 137 203.00 500 773.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -13 813.00 24 173.00
FY Salaires et traitements 118 473.00 40 424.00
FZ Charges sociales 44 148.00 8 588.00
GE Autres charges 301.00 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 286 312.00 613 354.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 108 193.00 -214 911.00
GJ Produits financiers de participations 6 271 845.00 4 991 701.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 147 651.00
GP Total des produits financiers (V) 6 419 496.00 4 991 701.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 022 602.00 1 075 822.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 724.00
GU Total des charges financières (VI) 4 022 602.00 1 078 546.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 396 895.00 3 913 155.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -711 298.00 3 698 244.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 127 146.00 127 146.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 127 146.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 720.00 1 561.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 720.00 1 561.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -720.00 125 585.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 1 455.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 388 816.00 1 757 645.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 597 615.00 5 517 290.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 698 450.00 3 452 561.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 100 834.00 2 064 730.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 88 154 601.00 151 359 095.00
0G ACQUISITIONS Total Général 88 154 601.00 151 359 095.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 239 513 696.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 239 513 696.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 61 411.00 61 411.00
7C TOTAL GENERAL 61 411.00 61 411.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 135 464 101.00 135 464 101.00
UX Autres créances clients 26 500.00 26 500.00
UY Personnel et comptes rattachés 82.00 82.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 970.00 970.00
VM Impôts sur les bénéfices 344 435.00 344 435.00
VB T. V. A. 318 966.00 318 966.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73 000.00 73 000.00
VS Charges constatées d’avance 1 785.00 1 785.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 136 229 838.00 765 738.00 135 464 101.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 157 133 484.00 19 882 539.00 88 283 996.00 48 966 950.00
8A Emprunts et dettes financières divers 21 888 590.00 15 879 116.00 6 009 474.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 439 326.00 439 326.00
8C Personnel et comptes rattachés 24 423.00 24 423.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 885.00 23 885.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 258.00 258.00
8L Produits constatés d’avance 2 699 908.00 2 699 908.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 182 209 874.00 23 070 339.00 104 163 112.00 54 976 424.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 157 142 959.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 34 120 885.00