FEI4
Dépôt
| Dénomination | FEI4 |
| Siren | 492441704 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 22099 |
| Numéro de Gestion | 2018B00775 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 104 049 595.00 | 104 049 595.00 | 88 154 601.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 464 101.00 | 135 464 101.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 239 513 696.00 | 239 513 696.00 | 88 154 601.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | 81 964.00 | |
BZ Autres créances | 737 453.00 | 737 453.00 | 34 624 642.00 | |
CF Disponibilités | 6 488 542.00 | 6 488 542.00 | 453 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | 1 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 254 280.00 | 7 254 280.00 | 35 166 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 767 975.00 | 246 767 975.00 | 123 321 262.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 151 111.00 | 91 151 111.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 405 722.00 | 405 722.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 959 309.00 | -27 024 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100 834.00 | 2 064 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 496 689.00 | 66 597 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 411.00 | 61 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 411.00 | 61 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 133 484.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 888 590.00 | 56 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 326.00 | 640 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 566.00 | 21 910.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 699 908.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 182 209 874.00 | 56 662 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 767 975.00 | 123 321 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 102 000.00 | 102 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | 102 000.00 | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 482.00 | 292 076.00 | ||
FQ Autres produits | 2 637.00 | 2 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 178 119.00 | 398 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 387.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 137 203.00 | 500 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -13 813.00 | 24 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 473.00 | 40 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 148.00 | 8 588.00 | ||
GE Autres charges | 301.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 286 312.00 | 613 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 108 193.00 | -214 911.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 271 845.00 | 4 991 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 147 651.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 419 496.00 | 4 991 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 022 602.00 | 1 075 822.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 724.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 022 602.00 | 1 078 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 396 895.00 | 3 913 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -711 298.00 | 3 698 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 146.00 | 127 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 146.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 1 561.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 1 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 125 585.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 455.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388 816.00 | 1 757 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 615.00 | 5 517 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 450.00 | 3 452 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 100 834.00 | 2 064 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 154 601.00 | 151 359 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 154 601.00 | 151 359 095.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 513 696.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 513 696.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 411.00 | 61 411.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 411.00 | 61 411.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 135 464 101.00 | 135 464 101.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 344 435.00 | 344 435.00 | ||
VB T. V. A. | 318 966.00 | 318 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 229 838.00 | 765 738.00 | 135 464 101.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 133 484.00 | 19 882 539.00 | 88 283 996.00 | 48 966 950.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 888 590.00 | 15 879 116.00 | 6 009 474.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 326.00 | 439 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 699 908.00 | 2 699 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 209 874.00 | 23 070 339.00 | 104 163 112.00 | 54 976 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 142 959.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 120 885.00 | |||