AUDACIA
Dépôt
| Dénomination | AUDACIA |
| Siren | 492471792 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68365 |
| Numéro de Gestion | 2006B20243 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS 10 |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 17 200.00 | ||
AN Terrains | 3 720 905.00 | 3 720 905.00 | 1 105 520.00 | |
AP Constructions | 6 241 411.00 | 183 020.00 | 6 058 391.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 302.00 | 369.00 | 12 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 622.00 | 62 529.00 | 113 093.00 | 108 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 990 028.00 | 2 990 028.00 | 10 863 925.00 | |
AX Avances et acomptes | 31 609.00 | 31 609.00 | ||
CU Autres participations | 1 154 802.00 | 1 154 802.00 | 1 001 511.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 416 991.00 | 3 884.00 | 413 107.00 | 126 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | 3 071.00 | 35 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 767 087.00 | 269 149.00 | 14 497 938.00 | 13 240 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 335 072.00 | 11 678 338.00 | 7 656 734.00 | 9 915 563.00 |
BZ Autres créances | 3 104 561.00 | 3 104 561.00 | 2 092 865.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | 1 163.00 | 1 163.00 | |
CF Disponibilités | 2 060 244.00 | 2 060 244.00 | 1 351 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 273 838.00 | 273 838.00 | 400 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 777 578.00 | 11 678 338.00 | 13 099 240.00 | 13 764 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 544 665.00 | 11 947 486.00 | 27 597 178.00 | 27 004 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 535.00 | 78 535.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 025.00 | 56 025.00 | ||
DG Autres réserves | 3 969 508.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 619.00 | 3 969 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 073 688.00 | 4 561 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 252 924.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 252 924.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 621 579.00 | 8 687 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 561.00 | 192 032.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684 721.00 | 8 357 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489 286.00 | 3 535 687.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 716.00 | 1 365 834.00 | ||
EA Autres dettes | 435 628.00 | 46 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 523 491.00 | 22 190 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 597 178.00 | 27 004 917.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 574 072.00 | 16 574 072.00 | 24 165 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 574 072.00 | 16 574 072.00 | 24 165 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 924.00 | 679 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 826 997.00 | 24 844 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 795 142.00 | 13 515 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 436.00 | 250 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 509 637.00 | 1 754 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 628 549.00 | 775 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 148.00 | 5 790.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 283 884.00 | 1 725 945.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 252 924.00 | |||
GE Autres charges | 719.00 | 436 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 608 516.00 | 18 717 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 218 480.00 | 6 127 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 985.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 985.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 684.00 | 164 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 684.00 | 164 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 700.00 | -164 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 042 781.00 | 5 962 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 350.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 530.00 | 12 264.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 893.00 | 12 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 406.00 | 34 808.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | 12 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 870 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508 995.00 | 47 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367 102.00 | -34 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 059.00 | 1 958 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 970 874.00 | 24 857 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 458 254.00 | 20 887 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 619.00 | 3 969 508.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215 139.00 | 10 721 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 965.00 | 472 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 401 450.00 | 11 194 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 795 827.00 | 13 141 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 323.00 | 1 606 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 829 150.00 | 14 767 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 346.00 | 19 346.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 589.00 | 189 638.00 | 81 309.00 | 245 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 935.00 | 189 639.00 | 81 309.00 | 265 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884.00 | 3 884.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 884.00 | 3 884.00 | ||