RESIDENCE LA DENTELLIERE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA DENTELLIERE |
| Siren | 492628953 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3874 |
| Numéro de Gestion | 2011B00138 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 CAUDRY |
2020
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 654.00 | 20 475.00 | 179.00 | 1 029.00 |
AP Constructions | 14 117.00 | 10 930.00 | 3 187.00 | 4 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 167.00 | 168 983.00 | 19 184.00 | 20 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 250.00 | 39 616.00 | 22 634.00 | 20 620.00 |
BF Prêts | 13 394.00 | 13 394.00 | 8 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 582.00 | 240 003.00 | 58 579.00 | 55 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 064.00 | 4 064.00 | 1 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | 503.00 | 1 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 165.00 | 9 069.00 | 80 096.00 | 38 136.00 |
BZ Autres créances | 1 783 983.00 | 1 783 983.00 | 1 312 201.00 | |
CF Disponibilités | 216 272.00 | 216 272.00 | 200 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 878.00 | 39 878.00 | 20 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 133 866.00 | 9 069.00 | 2 124 797.00 | 1 574 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 448.00 | 249 072.00 | 2 183 376.00 | 1 629 729.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 873 601.00 | 471 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 968.00 | 401 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 420 269.00 | 914 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | 3 924.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714.00 | 10 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 958.00 | 188 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 231.00 | 311 349.00 | ||
EA Autres dettes | 210 324.00 | 200 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 763 107.00 | 715 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 376.00 | 1 629 729.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 393.00 | 704 439.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 1 260.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 550.00 | 1 550.00 | 1 538.00 | |
FG Production vendue services | 3 659 489.00 | 3 659 489.00 | 3 628 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 039.00 | 3 661 039.00 | 3 630 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 317.00 | 86 497.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 728 364.00 | 3 716 735.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422.00 | 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 119.00 | 144 824.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 193.00 | -377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 366.00 | 1 124 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 757.00 | 99 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 332 924.00 | 1 357 841.00 | ||
FZ Charges sociales | 394 501.00 | 415 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 199.00 | 21 433.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 069.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 1 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 052 169.00 | 3 165 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 676 194.00 | 551 620.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 396.00 | 10 088.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 396.00 | 10 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 137.00 | 2 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 137.00 | 2 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 259.00 | 7 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 687 453.00 | 558 826.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | 1 578.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | 1 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 384.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 014.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | 1 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 751.00 | 158 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 039.00 | 3 728 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 071.00 | 3 326 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 968.00 | 401 838.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 317.00 | 83 636.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 097.00 | 17 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | 5 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 144.00 | 22 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 264 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 394.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 955.00 | 298 582.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 625.00 | 850.00 | 20 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 504.00 | 17 349.00 | 1 325.00 | 219 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 129.00 | 18 199.00 | 1 325.00 | 240 003.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 069.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 394.00 | 13 394.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 383.00 | 26 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 782.00 | 62 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | ||
VB T. V. A. | 12 553.00 | 12 553.00 | ||
VP Divers | 236.00 | 236.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 743 635.00 | 1 743 635.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 108.00 | 27 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 878.00 | 39 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 421.00 | 1 913 027.00 | 13 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 958.00 | 193 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 356.00 | 140 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 202.00 | 155 202.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 647.00 | 43 647.00 | ||
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 324.00 | 210 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 393.00 | 761 393.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 319.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659.00 | |||