RISK & CO
Dépôt
| Dénomination | RISK & CO |
| Siren | 492648142 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12741 |
| Numéro de Gestion | 2014B02638 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 378.00 | 108 576.00 | 802.00 | |
AH Fonds commercial | 7 646 576.00 | 2 590 000.00 | 5 056 576.00 | 6 589 976.00 |
AP Constructions | 210 360.00 | 173 274.00 | 37 086.00 | 86 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 724.00 | 30 517.00 | 150 207.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 476.00 | 323 815.00 | 27 661.00 | 35 154.00 |
CU Autres participations | 6 307 094.00 | 4 508 853.00 | 1 798 241.00 | 4 464 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 771.00 | 189 782.00 | 174 989.00 | 190 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 170 379.00 | 7 924 818.00 | 7 245 560.00 | 11 366 429.00 |
BP En cours de production de services | 67 078.00 | 67 078.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 964.00 | 30 964.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 559 018.00 | 1 177 871.00 | 4 381 147.00 | 4 993 749.00 |
BZ Autres créances | 3 792 559.00 | 105 750.00 | 3 686 809.00 | 4 001 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 210.00 | 778.00 | 18 432.00 | |
CF Disponibilités | 736 080.00 | 736 080.00 | 252 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 599.00 | 95 599.00 | 18 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 300 507.00 | 1 284 399.00 | 9 016 108.00 | 9 266 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 470 886.00 | 9 209 218.00 | 16 261 668.00 | 20 632 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 771.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 452.00 | 1 000 452.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 866 783.00 | 2 866 783.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 046.00 | 100 046.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 740.00 | 23 740.00 | ||
DH Report à nouveau | -132 554.00 | 18 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 296.00 | -150 830.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 232.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 048 995.00 | 3 858 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 500.00 | 982 482.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 500.00 | 982 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 98 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959 352.00 | 10 629 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 607.00 | 2 939 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 013.00 | 1 336 019.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275.00 | |||
EA Autres dettes | 775 992.00 | 787 690.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 048 173.00 | 15 792 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 668.00 | 20 632 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 301 389.00 | 15 792 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 684 182.00 | 1 071 772.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 224.00 | 320 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844 551.00 | 3 420 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 950 957.00 | 4 813 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 742 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 593 586.00 | 6 671 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 594 086.00 | 15 170 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 206.00 | 14 370.00 | 108 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 540.00 | 227 568.00 | 501.00 | 527 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 746.00 | 241 938.00 | 501.00 | 636 183.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 232.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 765.00 | 13 533.00 | 26 232.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 164 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 482.00 | 30 000.00 | 847 982.00 | 164 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 508 853.00 | |||
06 aucun libellé | 189 782.00 | 189 782.00 | ||
6T Sur comptes clients | 789 166.00 | 784 083.00 | 395 378.00 | 1 177 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 590.00 | 26 938.00 | 106 528.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 539.00 | 7 909 874.00 | 395 378.00 | 8 573 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 021.00 | 7 979 639.00 | 1 256 893.00 | 8 763 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 773 383.00 | 995 378.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 298 591.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 629 201.00 | 249 130.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 364 771.00 | 364 771.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199 073.00 | 1 199 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 359 945.00 | 4 359 945.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
VB T. V. A. | 354 458.00 | 354 458.00 | ||
VP Divers | 48 142.00 | 48 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 354 576.00 | 3 354 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 148.00 | 29 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 599.00 | 95 599.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 946.00 | 9 811 946.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746 784.00 | 2 746 784.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 607.00 | 4 655 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 572 832.00 | 572 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 159.00 | 418 159.00 | ||
VW T.V.A. | 387 964.00 | 387 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 004.00 | 189 004.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 212 623.00 | 2 212 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 992.00 | 775 992.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 250.00 | 88 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 048 173.00 | 9 301 389.00 | 2 746 784.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 441.00 | |||