ENVIE 2E ALSACE
Dépôt
| Dénomination | ENVIE 2E ALSACE |
| Siren | 492661657 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15459 |
| Numéro de Gestion | 2006B02063 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 512.00 | 10 440.00 | 9 071.00 | |
AN Terrains | 676 597.00 | 189 803.00 | 486 794.00 | 512 722.00 |
AP Constructions | 738 528.00 | 488 084.00 | 250 444.00 | 309 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 260.00 | 984 779.00 | 325 481.00 | 352 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 719.00 | 988 640.00 | 458 078.00 | 462 707.00 |
CU Autres participations | 34 247.00 | 2 287.00 | 31 960.00 | 16 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 848.00 | 271 848.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 735.00 | 135 735.00 | 110 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 633 465.00 | 2 664 035.00 | 1 969 430.00 | 1 765 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 241.00 | 23 241.00 | 18 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 786.00 | 1 378 786.00 | 1 313 032.00 | |
BZ Autres créances | 633 304.00 | 633 304.00 | 511 271.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 332.00 | 504 332.00 | 504 211.00 | |
CF Disponibilités | 1 738 941.00 | 1 738 941.00 | 2 072 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | 24 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 295 055.00 | 4 295 055.00 | 4 443 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 521.00 | 2 664 035.00 | 6 264 486.00 | 6 209 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 638 650.00 | 638 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 865.00 | 63 865.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 296.00 | 127 730.00 | ||
DG Autres réserves | 220 338.00 | 220 338.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 713 030.00 | 2 290 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 424.00 | 527 829.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 207 143.00 | 287 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 349 747.00 | 4 157 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 201 991.00 | 215 539.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 333 340.00 | 334 743.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 535 331.00 | 550 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 356.00 | 136 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 437.00 | 416 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 841 884.00 | 902 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | 3 390.00 | ||
EA Autres dettes | 14 150.00 | 42 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 379 406.00 | 1 501 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 486.00 | 6 209 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 527.00 | 1 415 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 199 915.00 | 1 199 915.00 | 1 175 784.00 | |
FG Production vendue services | 4 793 364.00 | 4 793 364.00 | 4 425 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 280.00 | 5 993 280.00 | 5 601 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 054 744.00 | 1 026 387.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 983.00 | 34 185.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 104 021.00 | 6 662 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 412.00 | 69 993.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 189.00 | 876 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 001.00 | -4 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 685 086.00 | 1 421 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 041.00 | 136 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 581 418.00 | 2 180 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 950 251.00 | 808 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 520 589.00 | 477 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 301.00 | 8 962.00 | ||
GE Autres charges | 123.00 | 10 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 915 412.00 | 5 985 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 608.00 | 676 281.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 462.00 | 1 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 402.00 | 5 274.00 | ||
GN Différences positives de change | 100.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 865.00 | 7 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 501.00 | 4 184.00 | ||
GS Différences négatives de change | 348.00 | 32.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 850.00 | 4 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 015.00 | 3 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 623.00 | 679 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 610.00 | 7 144.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 615.00 | 35 502.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 942.00 | 42 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 937.00 | 21 126.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 487.00 | 21 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 454.00 | 21 520.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 946.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 137 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 828.00 | 6 712 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 404.00 | 6 184 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 424.00 | 527 829.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 895.00 | 21 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 602.00 | 9 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 021.00 | 407 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 100.00 | 311 746.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 724.00 | 728 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 19 512.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 485.00 | 4 172 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 441 846.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 785.00 | 4 633 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 602.00 | 138.00 | 11 300.00 | 10 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 200.00 | 520 450.00 | 86 344.00 | 2 651 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 803.00 | 520 589.00 | 97 644.00 | 2 661 748.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 27 861.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 18 684.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 314 656.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 174 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 282.00 | 57 852.00 | 72 803.00 | 535 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 287.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 552 569.00 | 57 852.00 | 72 803.00 | 537 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 301.00 | 20 087.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 550.00 | 52 715.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 271 848.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 135 735.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 378 600.00 | 1 378 600.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 267 837.00 | 267 837.00 | ||
VB T. V. A. | 101 943.00 | 101 943.00 | ||
VP Divers | 119 591.00 | 119 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 110 750.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 334.00 | 17 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 124.00 | 1 917 790.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 356.00 | 51 477.00 | 34 879.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 437.00 | 431 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 719.00 | 259 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 852.00 | 328 852.00 | ||
VW T.V.A. | 213 954.00 | 213 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 358.00 | 39 358.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 150.00 | 14 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 406.00 | 1 344 527.00 | 34 879.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 358.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 182 507.00 | 137 499.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 471.00 | 200 712.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 191.00 | 45 144.00 | ||
ST Autres comptes | 1 122 915.00 | 1 038 623.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 086.00 | 1 421 979.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 59 436.00 | 55 870.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 605.00 | 80 790.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 041.00 | 136 660.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 855.00 | 951 482.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 705.00 | 314 847.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||