FSI-PME Portefeuille
Dépôt
| Dénomination | FSI-PME Portefeuille |
| Siren | 492670260 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 5147 |
| Numéro de Gestion | 2013B03563 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94710 MAISONS ALFORT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 3 645 604 000.00 | 77 595 000.00 | 3 568 009 000.00 | 3 986 991 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 604 000.00 | 77 595 000.00 | 3 568 009 000.00 | 3 986 991 000.00 |
BZ Autres créances | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | 7 000.00 | |
CF Disponibilités | 381 081 000.00 | 381 081 000.00 | 159 980 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 382 187 000.00 | 382 187 000.00 | 159 986 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 791 000.00 | 77 595 000.00 | 3 950 196 000.00 | 4 146 978 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 740 000 000.00 | 2 740 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -90 872 000.00 | -222 824 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 573 000.00 | 131 952 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 742 701 000.00 | 2 649 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 11 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 988 000.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207 466 000.00 | 1 496 850 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 207 495 000.00 | 1 497 849 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 196 000.00 | 4 146 978 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 138 000.00 | 161 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 000.00 | 424 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 233 000.00 | 585 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -233 000.00 | -585 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 314 000.00 | 114 097 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 314 000.00 | 114 097 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 792 000.00 | 9 211 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 792 000.00 | 9 211 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 521 000.00 | 104 886 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 289 000.00 | 104 301 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 734 000.00 | 30 111 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 449 000.00 | 1 673 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 285 000.00 | 28 438 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 787 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 048 000.00 | 144 208 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 474 000.00 | 12 256 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 573 000.00 | 131 952 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29.00 | 29.00 | ||