RESIDALYA HAUTE GOULAINE
Dépôt
| Dénomination | RESIDALYA HAUTE GOULAINE |
| Siren | 492700885 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45991 |
| Numéro de Gestion | 2008B10127 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 605.00 | 13 030.00 | 3 576.00 | |
AH Fonds commercial | 198 176.00 | 198 176.00 | 198 176.00 | |
AN Terrains | 31 197.00 | 31 197.00 | ||
AP Constructions | 54 107.00 | 16 556.00 | 37 551.00 | 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 021.00 | 288 014.00 | 79 008.00 | 110 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 352.00 | 539 214.00 | 591 139.00 | 577 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 388.00 | 1 388.00 | 116 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 250.00 | 141 250.00 | 112 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 940 096.00 | 888 009.00 | 1 052 087.00 | 1 115 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 345.00 | 13 345.00 | 14 993.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | 979.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 59 015.00 | 59 015.00 | 21 054.00 | |
BZ Autres créances | 110 871.00 | 110 871.00 | 208 842.00 | |
CF Disponibilités | 99 091.00 | 99 091.00 | 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 368.00 | 143 368.00 | 2 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 426 668.00 | 426 668.00 | 247 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 764.00 | 888 009.00 | 1 478 755.00 | 1 363 008.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 143.00 | 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 498.00 | 221 477.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 924.00 | 33 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 666.00 | 355 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 944.00 | 102 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 590.00 | 173 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 739.00 | 158 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 258.00 | 331 068.00 | ||
EA Autres dettes | 241 751.00 | 241 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 807.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 156 090.00 | 1 007 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 755.00 | 1 363 008.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 174 590.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10.00 | |||
FG Production vendue services | 3 535 234.00 | 3 535 234.00 | 3 542 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 234.00 | 3 535 234.00 | 3 542 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 514.00 | 19 053.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 622.00 | 34 466.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 589 385.00 | 3 595 865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 780.00 | 201 467.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 648.00 | -216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 164 499.00 | 1 072 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 644.00 | 121 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 337 278.00 | 1 338 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 494 295.00 | 501 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 988.00 | 135 392.00 | ||
GE Autres charges | 344.00 | 1 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 475.00 | 3 371 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 910.00 | 224 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 989.00 | 5 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 989.00 | 5 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 989.00 | -5 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 921.00 | 218 335.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 733.00 | 878.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574.00 | 9 494.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 308.00 | 10 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 24 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 24 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 255.00 | -14 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 322.00 | -17 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 693.00 | 3 606 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 195.00 | 3 384 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 498.00 | 221 477.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 643.00 | 5 138.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 258.00 | 164 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 725.00 | 28 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 626.00 | 198 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 781.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 624.00 | 1 584 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 624.00 | 1 940 096.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | 1 562.00 | 13 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 554.00 | 143 426.00 | 874 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 021.00 | 144 988.00 | 888 009.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 141 250.00 | 141 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 015.00 | 59 015.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 032.00 | 48 032.00 | ||
VB T. V. A. | 30 658.00 | 30 658.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 955.00 | 26 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 368.00 | 143 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 504.00 | 313 254.00 | 141 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 944.00 | 32 532.00 | 51 412.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 590.00 | 174 590.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 739.00 | 409 739.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 461.00 | 95 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 337.00 | 142 337.00 | ||
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 222 976.00 | 222 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 090.00 | 930 089.00 | 226 002.00 | |