TECHNICIS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | TECHNICIS FINANCE |
| Siren | 492732045 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21932 |
| Numéro de Gestion | 2006B06216 |
| Code Activité | 7430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92650 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 415.00 | 70 162.00 | 149 253.00 | 7 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 836.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 067.00 | 43 964.00 | 20 103.00 | 31 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 732 554.00 | 1 732 554.00 | 1 274 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 016 824.00 | 114 127.00 | 1 902 697.00 | 1 480 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | 1 165.00 | 1 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 489.00 | 94 891.00 | 1 869 598.00 | 3 072 474.00 |
BZ Autres créances | 828 498.00 | 828 498.00 | 415 999.00 | |
CF Disponibilités | 1 290 554.00 | 1 290 554.00 | 476 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 084 706.00 | 94 891.00 | 3 989 815.00 | 3 966 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 529.00 | 209 017.00 | 5 892 512.00 | 5 446 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 853.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 148.00 | 12 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 893.00 | 1 565 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 298 641.00 | 1 884 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 358.00 | 1 205 189.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 953.00 | 4 963.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 318.00 | 1 717 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 351.00 | 602 029.00 | ||
EA Autres dettes | 87 816.00 | 32 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 593 796.00 | 3 561 955.00 | ||
ED (V) | 65.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 512.00 | 5 446 704.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 739.00 | 2 850 988.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 990 612.00 | 8 035 843.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990 612.00 | 8 035 843.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 668.00 | 9 520.00 | ||
FQ Autres produits | 26 130.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 039 410.00 | 8 045 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 877 827.00 | 4 838 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 799.00 | 34 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 381 928.00 | 548 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 565.00 | 257 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 951.00 | 20 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 504.00 | |||
GE Autres charges | 266.00 | 2 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 594 842.00 | 5 701 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 444 568.00 | 2 343 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 496.00 | 16 468.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 502.00 | 16 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 125.00 | 12 617.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 983.00 | 1 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 108.00 | 13 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 395.00 | 2 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 447 963.00 | 2 346 523.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 398.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 199.00 | 9 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 199.00 | 9 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 077.00 | -9 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 445 993.00 | 771 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 035.00 | 8 062 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 142.00 | 6 496 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 893.00 | 1 565 387.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 415.00 | 165 836.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | 2 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 323.00 | 1 766 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 201.00 | 1 934 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 836.00 | 219 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 308 210.00 | 1 733 342.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474 046.00 | 2 016 824.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 852.00 | 24 310.00 | 70 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 323.00 | 13 641.00 | 43 964.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 175.00 | 37 951.00 | 114 127.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 732 554.00 | 1 732 554.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 664 489.00 | 1 848 636.00 | 115 853.00 | |
VP Divers | 828 498.00 | 828 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 328.00 | 2 677 134.00 | 1 849 194.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 103.00 | 555 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 318.00 | 3 168 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 351.00 | 426 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 070.00 | 439 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 842.00 | 4 033 739.00 | 555 103.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 625 197.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776 097.00 | |||