BALTIC CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | BALTIC CONSEILS |
| Siren | 492733928 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45594 |
| Numéro de Gestion | 2009B08039 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 654.00 | 9 154.00 | 2 500.00 | 2 546.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 017.00 | 39 417.00 | 2 600.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | 393 885.00 | |
BZ Autres créances | 229 988.00 | 229 988.00 | 342 134.00 | |
CF Disponibilités | 90 939.00 | 90 939.00 | 38 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 331 728.00 | 331 728.00 | 778 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 745.00 | 39 417.00 | 334 328.00 | 781 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 705.00 | 249 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 533.00 | 284 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 776.00 | 136 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689.00 | 4 450.00 | ||
EA Autres dettes | 3 795.00 | 356 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 95 794.00 | 496 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 328.00 | 781 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 794.00 | 496 931.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 271 011.00 | 100 000.00 | 371 011.00 | 397 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 011.00 | 100 000.00 | 371 011.00 | 397 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 159.00 | 127 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 171.00 | 525 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 777.00 | 269 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46.00 | 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 275.00 | 270 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 895.00 | 254 766.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 002.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 002.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 893.00 | 254 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 816.00 | 54 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 816.00 | 54 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 59 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 59 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 812.00 | -5 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 987.00 | 579 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 282.00 | 330 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 705.00 | 249 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 017.00 | 30 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 017.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 263.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 46.00 | 9 154.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 46.00 | 9 417.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
VB T. V. A. | 10 468.00 | 10 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 219 520.00 | 219 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 888.00 | 240 888.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 776.00 | 85 776.00 | ||
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 794.00 | 95 794.00 | ||