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SOMAHARD II

Dépôt

DénominationSOMAHARD II
Siren492743083
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8303
Numéro de dépôt5581
Numéro de Gestion2006B40431
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83120 STE MAXIME
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 12 000.00 3 430.00 8 570.00 9 050.00
AH Fonds commercial 210 000.00
AP Constructions 26 183.00 5 330.00 20 853.00 417 068.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 413 270.00 55 879.00 357 390.00 47 701.00
AT Autres immobilisations corporelles 248 501.00 54 656.00 193 846.00 61 996.00
BJ TOTAL (I) 699 954.00 119 295.00 580 659.00 745 815.00
BT Marchandises 142 033.00 142 033.00 104 375.00
BX Clients et comptes rattachés 1 615.00 1 615.00 3 151.00
BZ Autres créances 132 530.00 132 530.00 84 871.00
CF Disponibilités 406 579.00 406 579.00 436 233.00
CH Charges constatées d’avance 477.00 477.00 449.00
CJ TOTAL (II) 683 234.00 683 234.00 629 080.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 383 188.00 119 295.00 1 263 893.00 1 374 895.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 704 098.00 735 917.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -51 061.00 168 181.00
DL TOTAL (I) 664 037.00 915 098.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 483 163.00 344 603.00
DY Dettes fiscales et sociales 81 024.00 77 140.00
EA Autres dettes 35 669.00 38 053.00
EC TOTAL (IV) 599 856.00 459 796.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 263 893.00 1 374 895.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 599 856.00 459 796.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 265 376.00 5 265 376.00 5 658 933.00
FG Production vendue services 11 733.00 11 733.00 49.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 277 110.00 5 277 110.00 5 658 982.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 661.00 14 723.00
FQ Autres produits 502 048.00 3 276.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 788 819.00 5 676 983.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 265 589.00 4 450 812.00
FT Variation de stock (marchandises) -37 658.00 6 075.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 038.00 13 427.00
FW Autres achats et charges externes 533 368.00 525 556.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 40 090.00 44 724.00
FY Salaires et traitements 270 423.00 256 588.00
FZ Charges sociales 71 818.00 63 064.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 96 285.00 89 547.00
GE Autres charges 218.00 1 187.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 250 172.00 5 450 981.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 538 648.00 226 002.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 901.00 3 285.00
GP Total des produits financiers (V) 901.00 3 285.00
GR Intérêts et charges assimilées 8.00
GU Total des charges financières (VI) 8.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 901.00 3 277.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 539 549.00 229 279.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 110 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 110 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 700 610.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 700 610.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -590 610.00
HK Impôts sur les bénéfices 61 098.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 899 720.00 5 680 268.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 950 781.00 5 512 087.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -51 061.00 168 181.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 7 931.00 7 931.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 661.00 14 723.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 100 338.00 631 739.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 322 338.00 631 739.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 044 123.00 687 954.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 254 123.00 699 954.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 950.00 480.00 3 430.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 573 573.00 95 805.00 553 514.00 115 865.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 576 524.00 96 285.00 553 514.00 119 295.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 615.00 1 615.00
VM Impôts sur les bénéfices 100 411.00 100 411.00
VB T. V. A. 13 927.00 13 927.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 193.00 18 193.00
VS Charges constatées d’avance 477.00 477.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 134 622.00 134 622.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 483 163.00 483 163.00
8C Personnel et comptes rattachés 31 433.00 31 433.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 174.00 31 174.00
VW T.V.A. 478.00 478.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 939.00 17 939.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35 669.00 35 669.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 599 856.00 599 856.00