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DO MANAGEMENT SAS

Dépôt

DénominationDO MANAGEMENT SAS
Siren492843230
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8302
Numéro de dépôt3821
Numéro de Gestion2006B00485
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83440 TOURRETTES
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 4 891.00 4 891.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 78 558.00 78 558.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 889 144.00 777 843.00 111 301.00 65 855.00
AP Constructions 6 417 098.00 5 827 238.00 589 860.00 744 067.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 854 593.00 13 380 194.00 3 474 400.00 3 259 670.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 707 697.00 3 375 116.00 332 581.00 198 157.00
AV Immobilisations en cours 1 004 407.00 1 004 407.00 159 567.00
BF Prêts 660.00 660.00 2 220.00
BH Autres immobilisations financières 21 487.00 21 487.00 21 187.00
BJ TOTAL (I) 28 978 536.00 23 443 840.00 5 534 696.00 4 450 722.00
BL Matières premières, approvisionnements 695 232.00 88 516.00 606 716.00 515 178.00
BT Marchandises 243 985.00 19 856.00 224 129.00 185 823.00
BX Clients et comptes rattachés 2 029 098.00 1 418 481.00 610 617.00 683 981.00
BZ Autres créances 4 009 199.00 4 009 199.00 4 350 013.00
CD Valeurs mobilières de placement 9 000 000.00 9 000 000.00
CF Disponibilités 4 712 613.00 4 712 613.00 26 493 233.00
CH Charges constatées d’avance 132 141.00 132 141.00 295 685.00
CJ TOTAL (II) 20 822 268.00 1 526 852.00 19 295 415.00 32 523 913.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 49 800 804.00 24 970 692.00 24 830 112.00 36 974 635.00
CP Parts à moins d’un an 660.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 39 050 000.00 39 050 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14 241 000.00 14 241 000.00
DD Réserve légale (1) 16 986.00 16 986.00
DH Report à nouveau -22 577 046.00 -10 758 942.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -13 192 128.00 -11 818 104.00
DL TOTAL (I) 17 538 812.00 30 730 940.00
DQ Provisions pour charges 65 739.00 193 842.00
DR TOTAL (IV) 65 739.00 193 842.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33 876.00 40 543.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 710.00 3 700.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 370 829.00 315 843.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 020 406.00 1 988 363.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 543 622.00 2 420 767.00
EA Autres dettes 1 231 118.00 1 280 636.00
EB Produits constatés d’avance (2) 19 000.00
EC TOTAL (IV) 7 225 561.00 6 049 853.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 830 112.00 36 974 635.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 231 118.00 4 453 373.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 33 876.00 40 543.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 649 405.00 649 405.00 686 614.00
FG Production vendue services 18 069 194.00 18 069 194.00 18 689 351.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 718 598.00 18 718 598.00 19 375 965.00
FO Subventions d’exploitation 75 500.00 63 518.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 520 247.00 765 574.00
FQ Autres produits 30.00 36.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 314 376.00 20 205 094.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 382 565.00 349 005.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 632.00 -14 754.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 992 283.00 1 871 611.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -125 196.00 -20 407.00
FW Autres achats et charges externes 13 176 502.00 12 991 284.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 616 045.00 615 980.00
FY Salaires et traitements 11 145 582.00 10 843 887.00
FZ Charges sociales 3 764 213.00 3 673 585.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 372 217.00 1 353 124.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 255 219.00 257 879.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 110.00 183 696.00
GE Autres charges 67 297.00 121 406.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 32 644 205.00 32 226 296.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -13 329 829.00 -12 021 202.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 32.00 14.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 540.00 5 504.00
GN Différences positives de change 898.00 2 625.00
GP Total des produits financiers (V) 10 470.00 8 142.00
GS Différences négatives de change 3 012.00 2 985.00
GU Total des charges financières (VI) 3 012.00 2 985.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 7 458.00 5 157.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -13 322 371.00 -12 016 045.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 160 317.00 220 946.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 96 800.00 94 483.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 257 117.00 315 429.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 920.00 6 716.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 130 087.00 115 305.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 131 008.00 122 021.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 126 109.00 193 408.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 133.00 -4 533.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 581 963.00 20 528 665.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32 774 092.00 32 346 769.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -13 192 128.00 -11 818 104.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 240 703.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 755 592.00 149 830.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 26 033 269.00 2 722 624.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 407.00 9 834.00
0G ACQUISITIONS Total Général 27 052 971.00 2 882 288.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 157 253.00 83 449.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 278.00 889 144.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 772 097.00 27 983 796.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 11 094.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 094.00 22 147.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 956 723.00 28 978 536.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 240 703.00 157 253.00 83 449.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 689 737.00 104 384.00 16 278.00 777 843.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 671 809.00 1 267 834.00 357 095.00 22 582 548.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 22 602 249.00 1 372 217.00 530 626.00 23 443 840.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 65 739.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 193 842.00 110.00 128 213.00 65 739.00
7C TOTAL GENERAL 193 842.00 110.00 128 213.00 65 739.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 110.00 128 213.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 660.00 660.00
UT Autres immobilisations financières 21 487.00 21 487.00
UX Autres créances clients 2 029 098.00 2 029 098.00
VP Divers 4 009 199.00 4 009 199.00
VS Charges constatées d’avance 132 141.00 132 141.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 192 585.00 6 171 097.00 21 487.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 33 876.00 33 876.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 710.00 6 710.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 020 406.00 3 020 406.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 543 622.00 2 543 622.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 231 118.00 1 231 118.00
8L Produits constatés d’avance 19 000.00 19 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 854 732.00 5 623 614.00 1 231 118.00