DO MANAGEMENT SAS
Dépôt
| Dénomination | DO MANAGEMENT SAS |
| Siren | 492843230 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3821 |
| Numéro de Gestion | 2006B00485 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 TOURRETTES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 558.00 | 78 558.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889 144.00 | 777 843.00 | 111 301.00 | 65 855.00 |
AP Constructions | 6 417 098.00 | 5 827 238.00 | 589 860.00 | 744 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 854 593.00 | 13 380 194.00 | 3 474 400.00 | 3 259 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707 697.00 | 3 375 116.00 | 332 581.00 | 198 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 004 407.00 | 1 004 407.00 | 159 567.00 | |
BF Prêts | 660.00 | 660.00 | 2 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 487.00 | 21 487.00 | 21 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 978 536.00 | 23 443 840.00 | 5 534 696.00 | 4 450 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 232.00 | 88 516.00 | 606 716.00 | 515 178.00 |
BT Marchandises | 243 985.00 | 19 856.00 | 224 129.00 | 185 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 098.00 | 1 418 481.00 | 610 617.00 | 683 981.00 |
BZ Autres créances | 4 009 199.00 | 4 009 199.00 | 4 350 013.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 4 712 613.00 | 4 712 613.00 | 26 493 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 141.00 | 132 141.00 | 295 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 822 268.00 | 1 526 852.00 | 19 295 415.00 | 32 523 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 800 804.00 | 24 970 692.00 | 24 830 112.00 | 36 974 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 050 000.00 | 39 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 241 000.00 | 14 241 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 986.00 | 16 986.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 577 046.00 | -10 758 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 192 128.00 | -11 818 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 538 812.00 | 30 730 940.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 65 739.00 | 193 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 739.00 | 193 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 876.00 | 40 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 3 700.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 829.00 | 315 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 406.00 | 1 988 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 622.00 | 2 420 767.00 | ||
EA Autres dettes | 1 231 118.00 | 1 280 636.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 225 561.00 | 6 049 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 830 112.00 | 36 974 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 118.00 | 4 453 373.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 876.00 | 40 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 649 405.00 | 649 405.00 | 686 614.00 | |
FG Production vendue services | 18 069 194.00 | 18 069 194.00 | 18 689 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 718 598.00 | 18 718 598.00 | 19 375 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 75 500.00 | 63 518.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 247.00 | 765 574.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 314 376.00 | 20 205 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 565.00 | 349 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 632.00 | -14 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 992 283.00 | 1 871 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 196.00 | -20 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 176 502.00 | 12 991 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 045.00 | 615 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 145 582.00 | 10 843 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 764 213.00 | 3 673 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 372 217.00 | 1 353 124.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 219.00 | 257 879.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110.00 | 183 696.00 | ||
GE Autres charges | 67 297.00 | 121 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 644 205.00 | 32 226 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 329 829.00 | -12 021 202.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32.00 | 14.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 540.00 | 5 504.00 | ||
GN Différences positives de change | 898.00 | 2 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 470.00 | 8 142.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 012.00 | 2 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 012.00 | 2 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 458.00 | 5 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 322 371.00 | -12 016 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 317.00 | 220 946.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 800.00 | 94 483.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 117.00 | 315 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 6 716.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 087.00 | 115 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 008.00 | 122 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 109.00 | 193 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -4 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 581 963.00 | 20 528 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 774 092.00 | 32 346 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 192 128.00 | -11 818 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 703.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 592.00 | 149 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 033 269.00 | 2 722 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 407.00 | 9 834.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 052 971.00 | 2 882 288.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 253.00 | 83 449.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 278.00 | 889 144.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 097.00 | 27 983 796.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | 22 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 956 723.00 | 28 978 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 703.00 | 157 253.00 | 83 449.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 737.00 | 104 384.00 | 16 278.00 | 777 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 671 809.00 | 1 267 834.00 | 357 095.00 | 22 582 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 602 249.00 | 1 372 217.00 | 530 626.00 | 23 443 840.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 65 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 842.00 | 110.00 | 128 213.00 | 65 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 842.00 | 110.00 | 128 213.00 | 65 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110.00 | 128 213.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 660.00 | 660.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 487.00 | 21 487.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 029 098.00 | 2 029 098.00 | ||
VP Divers | 4 009 199.00 | 4 009 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 141.00 | 132 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 585.00 | 6 171 097.00 | 21 487.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 876.00 | 33 876.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 710.00 | 6 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 406.00 | 3 020 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 622.00 | 2 543 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 118.00 | 1 231 118.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 732.00 | 5 623 614.00 | 1 231 118.00 | |