MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION
Dépôt
| Dénomination | MACONNERIE GENERALE CONSTRUCTION RENOVATION |
| Siren | 492851944 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4396 |
| Numéro de Gestion | 2006B40454 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 SAINTE MAXIME |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 1 380.00 | 720.00 | 414.00 |
AP Constructions | 69 520.00 | 23 876.00 | 45 645.00 | 52 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 198.00 | 243 845.00 | 90 352.00 | 57 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 934.00 | 146 324.00 | 143 610.00 | 112 699.00 |
CU Autres participations | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 816.00 | 11 816.00 | 12 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 707 726.00 | 415 425.00 | 292 301.00 | 235 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 842.00 | 166 842.00 | ||
BP En cours de production de services | 268 052.00 | 268 052.00 | 358 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748 150.00 | 748 150.00 | 78 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 968 852.00 | 373 067.00 | 12 595 784.00 | 5 036 626.00 |
BZ Autres créances | 1 558 215.00 | 1 558 215.00 | 763 653.00 | |
CF Disponibilités | 733 419.00 | 733 419.00 | 1 605 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 941.00 | 20 941.00 | 2 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 464 470.00 | 373 067.00 | 16 091 403.00 | 7 844 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 172 196.00 | 788 492.00 | 16 383 704.00 | 8 080 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 816.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 388 426.00 | 2 793 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 782.00 | 595 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 405 208.00 | 3 694 426.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 523.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 523.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 292.00 | 316 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 579.00 | 84 239.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 028 439.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 034.00 | 1 073 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 124.00 | 1 419 474.00 | ||
EA Autres dettes | 26.00 | 1 439 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 978 496.00 | 4 384 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 383 704.00 | 8 080 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 789 228.00 | 4 132 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 048 809.00 | 12 048 809.00 | 10 487 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 048 809.00 | 12 048 809.00 | 10 487 504.00 | |
FM Production stockée | -90 118.00 | 358 170.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 450.00 | 257 598.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 050 160.00 | 11 103 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 626 783.00 | 2 841 922.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 842.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 978 063.00 | 4 680 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 892.00 | 91 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 219 524.00 | 1 541 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 147 841.00 | 826 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 629.00 | 52 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 996.00 | 146 484.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 78 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 048 903.00 | 10 259 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 001 258.00 | 843 832.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 552.00 | 3 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 552.00 | 3 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 511.00 | -2 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 997 747.00 | 840 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 301.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 301.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 689.00 | 20 177.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 689.00 | 20 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 689.00 | 18 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 278 276.00 | 263 675.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 050 202.00 | 11 141 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 420.00 | 10 546 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 782.00 | 595 327.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 808.00 | 25 587.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 927.00 | 38 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 840.00 | 129 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 234.00 | 130 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693 652.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 726.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 374.00 | 1 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 790.00 | 72 255.00 | 414 045.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 796.00 | 72 629.00 | 415 425.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
6T Sur comptes clients | 372 072.00 | 996.00 | 373 067.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 072.00 | 996.00 | 373 067.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 373 595.00 | 996.00 | 1 523.00 | 373 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 996.00 | 1 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 816.00 | 11 816.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 564 801.00 | 564 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 404 051.00 | 12 404 051.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 719.00 | 54 719.00 | ||
VB T. V. A. | 1 487 580.00 | 1 487 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 245.00 | 13 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 941.00 | 20 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 559 823.00 | 14 559 823.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 821.00 | 62 553.00 | 174 803.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 034.00 | 2 009 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 224.00 | 73 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 960.00 | 148 960.00 | ||
VW T.V.A. | 2 362 893.00 | 2 362 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 048.00 | 57 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 579.00 | 45 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 057.00 | 4 760 788.00 | 174 803.00 | 14 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 489.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 937.00 | 49 800.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 606 609.00 | 3 653 984.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 854 274.00 | 428 571.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 703 456.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 102.00 | 28 452.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 225.00 | 16 667.00 | ||
ST Autres comptes | 640 397.00 | 552 864.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 978 063.00 | 4 680 537.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 947.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 078.00 | 90 152.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 892.00 | 91 099.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 008 521.00 | 1 905 657.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555 504.00 | 577 122.00 | ||