ETABLISSEMENTS MARTINAUD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MARTINAUD |
| Siren | 492875968 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4196 |
| Numéro de Gestion | 2006B00408 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17210 ST PALAIS DE NEGRIGNAC |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 9 787.00 | ||
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
AN Terrains | 1 848 563.00 | 311 652.00 | 1 536 912.00 | 1 038 815.00 |
AP Constructions | 707 582.00 | 250 297.00 | 457 285.00 | 484 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 695.00 | 733 977.00 | 482 718.00 | 468 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 415.00 | 221 468.00 | 45 947.00 | 54 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 084.00 | 75 084.00 | 126 286.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 785.00 | 71 785.00 | 71 785.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 284.00 | 9 284.00 | 9 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | 3 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 528 066.00 | 1 527 181.00 | 3 000 885.00 | 2 577 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 400.00 | |
BP En cours de production de services | 146 144.00 | 146 144.00 | 169 729.00 | |
BT Marchandises | 6 561 627.00 | 6 561 627.00 | 6 110 903.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 490.00 | 67 490.00 | 26 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 961.00 | 118 961.00 | 59 677.00 | |
BZ Autres créances | 199 747.00 | 199 747.00 | 178 845.00 | |
CF Disponibilités | 641 552.00 | 641 552.00 | 1 092 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | 1 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 750 532.00 | 7 750 532.00 | 7 653 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 278 598.00 | 1 527 181.00 | 10 751 417.00 | 10 231 464.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 503 740.00 | 503 740.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 447.00 | 20 791.00 | ||
DG Autres réserves | 54 799.00 | |||
DH Report à nouveau | 390 308.00 | 390 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 995.00 | 153 128.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 89 612.00 | 71 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 265 907.00 | 1 139 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309 906.00 | 6 687 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | 10 024.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 143.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 270.00 | 1 974 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 319.00 | 138 923.00 | ||
EA Autres dettes | 215 377.00 | 204 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 485 510.00 | 9 091 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 417.00 | 10 231 464.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 418 988.00 | 8 002 656.00 | ||
FD Production vendue biens | 64 841.00 | 81 153.00 | ||
FG Production vendue services | 404 697.00 | 472 617.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 526.00 | 8 556 426.00 | ||
FM Production stockée | -50 224.00 | -93 587.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 109 008.00 | 12 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 384.00 | |||
FQ Autres produits | 10 252.00 | 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 969 946.00 | 8 475 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 706 367.00 | 8 144 080.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -477 363.00 | -1 404 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 278.00 | 195 670.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400.00 | -2 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 558 120.00 | 682 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 797.00 | 52 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 503.00 | 252 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 965.00 | 52 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 042.00 | 163 839.00 | ||
GE Autres charges | 5 143.00 | 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 586 253.00 | 8 136 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 693.00 | 339 250.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 985.00 | 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 985.00 | 980.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 626.00 | 127 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 626.00 | 127 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 640.00 | -126 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 053.00 | 212 667.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 030.00 | 22 713.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 22 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 054.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 10 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 013.00 | 12 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 071.00 | 71 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 961.00 | 8 499 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777 967.00 | 8 346 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 995.00 | 153 128.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 787.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 864.00 | 714 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 311.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 947 962.00 | 714 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 201.00 | 4 115 341.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 672.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | 82 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 873.00 | 4 528 066.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 652.00 | 157 042.00 | 300.00 | 1 517 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 438.00 | 157 042.00 | 300.00 | 1 527 181.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 961.00 | 118 961.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 78 774.00 | 78 774.00 | ||
VP Divers | 6 747.00 | 6 747.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 592.00 | 63 592.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 034.00 | 50 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 588.00 | 319 718.00 | 1 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 309 906.00 | 3 980 859.00 | 2 571 671.00 | 757 376.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 124.00 | 6 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 270.00 | 1 844 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 319.00 | 109 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 377.00 | 215 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485 510.00 | 6 156 462.00 | 2 571 671.00 | 757 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 479 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 506.00 | |||