VALERIE FINANCE 1 - MSN 35667
Dépôt
| Dénomination | VALERIE FINANCE 1 - MSN 35667 |
| Siren | 492878947 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26771 |
| Numéro de Gestion | 2006B06807 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | 85 120 086.00 | 11 598 019.00 | 19 037 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 812 612.00 | 16 812 612.00 | 16 489 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 113 530 717.00 | 85 120 086.00 | 28 410 631.00 | 35 527 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 565.00 | |||
BZ Autres créances | 33 460.00 | 33 460.00 | 33 460.00 | |
CF Disponibilités | 83 847.00 | 83 847.00 | 80 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 117 307.00 | 117 307.00 | 186 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 648 023.00 | 85 120 086.00 | 28 527 938.00 | 35 713 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 450 465.00 | -35 978 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 492.00 | 527 570.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 926 224.00 | 9 694 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | -27 728 748.00 | -25 755 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 997 264.00 | 23 738 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 641 423.00 | 37 252 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 760.00 | 200 760.00 | ||
EA Autres dettes | 417 239.00 | 277 061.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 256 686.00 | 61 468 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 527 938.00 | 35 713 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 797 559.00 | 8 797 559.00 | 8 637 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 559.00 | 8 797 559.00 | 8 637 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 797 559.00 | 8 637 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 167 518.00 | 167 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 439 854.00 | 7 439 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 608 012.00 | 7 607 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 189 547.00 | 1 029 620.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 795 553.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 772 326.00 | 795 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 788 600.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 518 200.00 | 3 788 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 745 874.00 | -2 993 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 556 327.00 | -1 963 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 768 059.00 | 2 768 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 059.00 | 2 768 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768 059.00 | 2 768 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 417 239.00 | 277 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 337 943.00 | 12 200 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 451.00 | 11 673 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 492.00 | 527 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489 324.00 | 472 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 207 429.00 | 472 436.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 718 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 149.00 | 16 812 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 149.00 | 113 530 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 680 231.00 | 7 439 854.00 | 85 120 086.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 680 231.00 | 7 439 854.00 | 85 120 086.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 926 224.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 694 283.00 | 2 768 059.00 | 6 926 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 694 283.00 | 2 768 059.00 | 6 926 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 768 059.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 812 612.00 | 16 812 612.00 | ||
VB T. V. A. | 33 460.00 | 33 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 846 072.00 | 33 460.00 | 16 812 612.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 997 264.00 | 8 409 377.00 | 7 587 887.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 641 423.00 | 34 216 741.00 | 5 424 682.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 760.00 | 200 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 417 239.00 | 417 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 256 686.00 | 9 027 376.00 | 41 804 628.00 | 5 424 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 408 441.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730 859.00 | |||