VALERIE FINANCE 3 - MSN 35669
Dépôt
| Dénomination | VALERIE FINANCE 3 - MSN 35669 |
| Siren | 492879150 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26753 |
| Numéro de Gestion | 2006B06802 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | 77 315 717.00 | 13 402 156.00 | 20 380 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 714 068.00 | 15 714 068.00 | 17 005 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 431 941.00 | 77 315 717.00 | 29 116 224.00 | 37 386 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 373.00 | |||
BZ Autres créances | 29 073.00 | 29 073.00 | 29 070.00 | |
CF Disponibilités | 68 890.00 | 68 890.00 | 64 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 963.00 | 97 963.00 | 160 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 529 904.00 | 77 315 717.00 | 29 214 187.00 | 37 546 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -33 776 386.00 | -33 981 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 072.00 | 204 629.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 674 247.00 | 10 924 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | -24 671 067.00 | -22 850 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 411 979.00 | 26 193 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 073 020.00 | 33 922 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 174 396.00 | ||
EA Autres dettes | 225 859.00 | 107 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 885 254.00 | 60 397 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 214 187.00 | 37 546 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 046 782.00 | 8 046 782.00 | 7 900 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 046 782.00 | 8 046 782.00 | 7 900 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 046 782.00 | 7 900 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 548.00 | 145 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 978 298.00 | 6 978 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 124 485.00 | 7 124 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 922 297.00 | 776 041.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 753 917.00 | 788 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 753 917.00 | 788 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 279 671.00 | 3 502 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 270 671.00 | 3 502 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 516 754.00 | -2 714 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 594 457.00 | -1 938 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250 388.00 | 2 250 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 388.00 | 2 250 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250 388.00 | 2 250 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 225 859.00 | 107 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051 087.00 | 10 938 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 621 015.00 | 10 734 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 072.00 | 204 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 005 644.00 | 443 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 723 517.00 | 443 313.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 734 890.00 | 15 714 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 734 890.00 | 106 431 941.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 337 419.00 | 6 978 298.00 | 77 315 717.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 337 419.00 | 6 978 298.00 | 77 315 717.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 10 924 635.00 | 2 250 388.00 | 8 674 247.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 924 635.00 | 2 250 388.00 | 8 674 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 250 388.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 714 068.00 | 349 902.00 | 15 364 167.00 | |
VB T. V. A. | 29 066.00 | 29 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 743 142.00 | 378 975.00 | 15 364 167.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 411 979.00 | 7 582 242.00 | 9 829 737.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 073 020.00 | 14 569 910.00 | 21 503 109.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 174 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 225 859.00 | 225 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 885 254.00 | 7 982 497.00 | 24 399 648.00 | 21 503 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 168 324.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 983 472.00 | |||