SRA OTE PHARMA
Dépôt
| Dénomination | SRA OTE PHARMA |
| Siren | 492923149 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 3820 |
| Numéro de Gestion | 2020B00414 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97424 SAINT-LEU |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 472.00 | 475.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | 1 689.00 | 480.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | 4 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 786.00 | 3 161.00 | 5 625.00 | 5 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 070.00 | 135 070.00 | 161 277.00 | |
BT Marchandises | 34 399.00 | 34 399.00 | 3 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 850.00 | 9 850.00 | 9 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 461.00 | 726 461.00 | 613 900.00 | |
BZ Autres créances | 47 219.00 | 47 219.00 | 3 738.00 | |
CF Disponibilités | 172 617.00 | 172 617.00 | 268 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 127 214.00 | 1 127 214.00 | 1 061 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 998.00 | 3 161.00 | 1 132 838.00 | 1 066 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 670.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 95 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | 10 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 317 965.00 | 276 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 795.00 | 276 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 701 760.00 | 671 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 617.00 | 227 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 262.00 | 99 557.00 | ||
EA Autres dettes | 11 200.00 | 21 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 431 078.00 | 354 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 838.00 | 1 066 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 078.00 | 354 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 069 897.00 | 1 069 897.00 | 966 810.00 | |
FG Production vendue services | 668 095.00 | 3 525.00 | 671 619.00 | 736 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 992.00 | 3 525.00 | 1 741 516.00 | 1 703 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 235.00 | 1 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 751.00 | 1 705 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 883 697.00 | 809 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 393.00 | -67 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 521 579.00 | 470 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 3 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 920.00 | 66 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 291.00 | 15 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 983.00 | 589.00 | ||
GE Autres charges | 2 777.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 464 997.00 | 1 298 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 755.00 | 406 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 755.00 | 406 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 513.00 | 5 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 513.00 | 5 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 418.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 454.00 | 4 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 414.00 | 92 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 265.00 | 1 710 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 470.00 | 1 433 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 795.00 | 276 858.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 871.00 | 2 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 1 947.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 117.00 | 1 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 1 947.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 2 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 278.00 | 8 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 1 472.00 | 8 850.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 511.00 | 5 428.00 | 1 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 1 983.00 | 14 278.00 | 3 161.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | 4 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 726 461.00 | 726 461.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 883.00 | 45 883.00 | ||
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 948.00 | 779 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 617.00 | 256 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
VW T.V.A. | 49 680.00 | 49 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 003.00 | 105 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 078.00 | 431 078.00 | ||