PHILMAT
Dépôt
| Dénomination | PHILMAT |
| Siren | 492932421 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15275 |
| Numéro de Gestion | 2006B01958 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
AP Constructions | 64 724.00 | 45 189.00 | 19 535.00 | 26 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 990.00 | 32 549.00 | 4 441.00 | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 160.00 | 47 405.00 | 5 755.00 | 3 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 177 138.00 | 145 168.00 | 31 970.00 | 37 008.00 |
BT Marchandises | 2 134 852.00 | 314 725.00 | 1 820 127.00 | 1 686 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 142.00 | 62 830.00 | 1 301 312.00 | 1 372 386.00 |
BZ Autres créances | 251 517.00 | 251 517.00 | 188 744.00 | |
CF Disponibilités | 795 811.00 | 795 811.00 | 1 405 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | 15 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 556 834.00 | 377 554.00 | 4 179 280.00 | 4 668 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 972.00 | 522 723.00 | 4 211 250.00 | 4 705 135.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 125 341.00 | 16 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 339.00 | 243 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 821 680.00 | 755 341.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 208.00 | 29 983.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 682.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 169 890.00 | 29 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 493.00 | 334 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 257.00 | 1 058 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 786.00 | 2 375 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 917.00 | 130 033.00 | ||
EA Autres dettes | 19 227.00 | 21 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 219 680.00 | 3 919 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 250.00 | 4 705 135.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 569 113.00 | 9 209 691.00 | ||
FD Production vendue biens | 708 322.00 | 599 525.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 277 435.00 | 9 809 216.00 | ||
FQ Autres produits | 406 502.00 | 401 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 683 937.00 | 10 210 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 990 360.00 | 7 595 786.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -121 227.00 | -93 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 572.00 | 14 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 052 663.00 | 1 046 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 706.00 | 37 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 238.00 | 604 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 487.00 | 218 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 887.00 | 440 729.00 | ||
GE Autres charges | 38 790.00 | 9 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 288 477.00 | 9 874 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 395 460.00 | 336 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 442.00 | 21 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 441.00 | -21 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 020.00 | 314 397.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 769.00 | 18 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 682.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 913.00 | 18 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 768.00 | 89 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 707.00 | 10 229 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 518 368.00 | 9 986 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 339.00 | 243 343.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 968.00 | 10 125.00 | 3 951.00 | 125 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 994.00 | 10 125.00 | 3 951.00 | 145 168.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 23 208.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 682.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 983.00 | 169 889.00 | 29 983.00 | 169 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 983.00 | 169 889.00 | 29 983.00 | 169 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 208.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 146 682.00 | 29 983.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 364 142.00 | 1 364 142.00 | ||
VP Divers | 251 518.00 | 251 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 411.00 | 1 626 171.00 | 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 493.00 | 79 931.00 | 174 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 257.00 | 1 067 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 786.00 | 1 738 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 917.00 | 139 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 227.00 | 19 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 680.00 | 3 045 119.00 | 174 561.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 939.00 | |||